Soportes y Resistencias – Análisis Técnico

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Resistencias y Soportes

  • Una resistencia se define como un nivel o precio arriba del precio actual en el que la fuerza de venta detendrá y finalmente superará a la fuerza de compra con lo que se pone fin al impulso alcista. Esto ocasiona que el precio empiece a caer y que incluso se revierta la tendencia alcista. En una gráfica como la mostrada en la siguiente figura se pueden identificar las resistencias como máximos anteriores alcanzados por el precio antes de caer. En una tendencia alcista se pueden visualizar las resistencias como máximos cada vez más altos.
  • El concepto de soporte por su parte es opuesto al de resistencia. Se define soporte como un nivel o precio por debajo del precio actual, en el cual la fuerza de compra iguale y finalmente supere a la fuerza de venta, con lo cual el impulso bajista se ve detenido lo que ocasionará que el precio suba y que incluso se revierta la tendencia bajista. Generalmente en una gráfica se pueden identificar los soportes como mínimos alcanzados antes de que el precio comience a subir. En una tendencia bajista se pueden identificar los soportes como mínimos cada vez más bajos.

En la siguiente imagen se muestran varios ejemplos reales de resistencias (líneas R1, R2, R3, R4 y R5) y soportes (Líneas S1, S2, S3, S4 y S5).

Fortaleza relativa de los niveles de soporte y resistencia

Algunos expertos y analistas usan una clasificación de las resistencias y soportes y las dividen en fuertes, medios y débiles. Sin embargo hay cierta polémica al respecto sobre la validez de esta clasificación ya que suele ser algo subjetiva. No obstante existen algunos criterios en los que la mayoría de los analistas coinciden para determinar el nivel de fortaleza de una resistencia o un soporte. A continuación se detallan esos criterios:

  • Una resistencia o un soporte se considera fuerte dependiendo de cuantas veces haya sido probado por el precio sin haber sido atravesado de forma definitiva. Es decir entre más veces haya sido tocado un nivel de resistencia o soporte por el precio manteniéndose como tal, se puede considerar que ese nivel es más fuerte que otro que haya resistido menos tiempo al haber sido probado por el precio.
  • Un nivel de resistencia o soporte se fortalece conforme las cotizaciones se vayan alejando de ella (él) después de haberlo probado. Por ejemplo, si el precio se aleja un 10% con respecto a una resistencia o soporte, se considera que este nivel es más fuerte que otro del cual el precio se alejó solo un 5%.
  • Entre mayor sea el tiempo que ha permanecido vigente una resistencia o soporte, más fuerte es. Por ejemplo, una resistencia que ha estado vigente por 2 años se considera más fuerte que una resistencia que tiene solamente unos días de existencia.

Análisis técnico: Soportes y resistencias

Descripción de conceptos básicos del análisis técnico.

Los conceptos de soportes y resistencias son unos de los más básicos e importantes del análisis técnico y siempre se mencionan en cualquier libro, artículos o cualquier cosa que hable sobre mercados financieros o análisis técnicos.

Como amante de la renta variable debes conocerlos profundamente antes de iniciarte en los mercados financieros, ya que esas son “zonas” claves que te darán información para saber si es buen momento para realizar una operación.

¿Qué son realmente?

Un soporte es un área del gráfico por debajo del valor de mercado donde la demanda del mercado es mayor que la oferta, y esto provoca que la bajada del precio se detenga y vuelva a subir.

Pongamos un ejemplo: un índice cotiza en 10.300 puntos desde hace meses y empieza a caer. Tras un fuerte desplome, llega al nivel 10.000, que es un mínimo histórico. Cada vez que llega a dicho nivel, se para y vuelve a subir. Esto ocurre porque en la caída, los inversores buscan un punto donde se pueda dar la vuelta y en cuanto llega la cotización a los 10.000 puntos, los inversores ejecutan las órdenes de compra y el índice se da la vuelta.

Una resistencia es un área del gráfico por encima del precio de mercado, donde la oferta es mayor que la demanda, y esto provoca que la subida del precio se detenga y vuelva a bajar.

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Pongamos un ejemplo: un valor está en plena subida desde los 2€ a los 3,50€. Dada la fortaleza de la subida anterior, hay muchos inversores impacientes por entrar en el mercado que siguen comprando. De repente, el día que alcanza los 3,50€, por la razón que sea, el precio del valor se frena en seco. Aprovechando que el valor deja de subir, muchos inversores compran a este precio. Después de unos días con un precio estable, el valor cae se desploma porque los resultados publicados no son buenos. La mayoría de los inversores que compraron a 3,50€ se quedan “atrapados” y se forma una resistencia. Ahora, cada vez que el valor llegue a 3,50€ se parará. Esto se debe, a que cuando alcance este valor, los inversores “atrapados” venderán sin dudar. Al haber un aumento importante de la oferta, la demanda es satisfecha y nadie se plantea comprar a un precio mayor.

Gráfico de una resistencia del Ibex.35

Cabe destacar que los soportes y resistencias suelen coincidir con niveles donde hay muchos inversores atrapados o posicionados. Cuando hay un cambio de tendencia en un mercado y el soporte es roto por un canal bajista pasa a comportarse como una resistencia. Con las resistencias ocurre lo mismo, cuando es rota por un canal alcista pasa a comportarse como un soporte pero.

¿Cómo identificar la ruptura?

Se identifica esa rotura y el cambio de tendencia cuando se realiza la figura conocida en el análisis técnico como “Pull back”. Esto consiste en que la cotización rebasa, por ejemplo, el soporte a la baja y con el impulso inicial llega más abajo. Entonces, habitualmente inicia un movimiento agresivo en dirección opuesta a la ruptura que le suele llevar de nuevo a la altura del soporte perdido, que ahora actúa de resistencia. Una vez realizado el pull back, es un momento clave. Si con facilidad vuelve a situarse por encima del soporte perdido, hemos asistido a una ruptura falsa. Pero si una vez alcanzado el soporte, ahora que actúa como resistencia y sufre fuertes ventas, la ruptura es confirmada y la caída casi garantizada.

En el caso de la resistencia sucede justo lo contrario. Rompe la resistencia y sigue subiendo. El precio da la vuelta de forma agresiva y vuelve a caer al antiguo nivel de resistencia (convertido ahora en soporte). Si cuando llega ahí, el nivel actúa como soporte y vuelven a entrar compras y a subir el precio, el pull back se confirmaría y la subida casi garantizada.

De todas maneras, hay que tener en cuenta que no siempre una ruptura de soporte o resistencia viene acompañada de un pull back, por lo que debemos tener precaución a la hora de leer el mercado.

La gran incógnita es a partir de qué porcentaje podemos considerar que se ha roto un soporte o resistencia. En muchos manuales de análisis técnico se dice que se puede considerar rotura cuando el nivel es atravesado en más de un 3%, pero desde el equipo de Noticias Trading no estamos totalmente de acuerdo con esa consideración, pues los mercados de hoy en día son muy volátiles. Esto puede provocar que cuando la confirmación llegue y decida entrar, sea tarde y el precio ya se esté dando la vuelta. El porcentaje del 3% es un buen dato a tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta el conjunto del resto de índices o valores y una valoración de las circunstancias que lo rodean.

Una vez explicado qué es un soporte y una resistencia, es conveniente aclarar qué es un canal y los tipos que hay.

Un canal es una línea (directriz) imaginaria que marca la dirección de la tendencia. Se considera que un canal es bajista cuando podemos unir con una línea (directriz bajista) los sucesivos máximos descendentes. Un canal es alcista cuando podemos unir con una línea (directriz alcista) los sucesivos mínimos ascendentes A menudo, también sucede que podemos trazar una línea paralela a la directriz, alcista o bajista, que une los mínimos o máximos.

Canal alcista del Ibex35

A continuación detallamos un gráfico de un canal alcista.

Por último, y aunque en muchos manuales no lo recogen, también hay que tener en consideración los canales laterales, en los que hay un resistencia y un soporte que actúan de techo y suelo respectivamente y el precio cambia de dirección cada vez que llega a uno de ellos.

Canal lateral del Ibex35

Es frecuente que los inversores tiendan a pensar que cuando termina una tendencia, el valor tiende a girarse en dirección contraria comenzando otra gran tendencia en dirección opuesta, pero no es así. Es muy habitual que después de una ruptura de tendencia, el valor entre en un movimiento lateral donde los precios tienden a atascarse.

Soportes y resistencias – Análisis Técnico

Soportes y Resistencias – Análisis Técnico

Los soportes y las resistencias son los instrumentos más básicos e importantes del análisis técnico y en los que los inversores principalmente se basan a la hora de tomar decisiones de trading. A continuación vamos a explicar lo que son y cómo se deben de interpretar.

¿Qué es un soporte?

En el análisis técnico, un soporte es un nivel donde el precio ha tendido a rebotar de forma alcista, es decir, hacia arriba. En un soporte el precio puede rebotar varias veces, formado un nivel de congestión donde el precio tiende a rebotar (hacia arriba).

Para explicar el funcionamiento del soporte y porque puede servir para predecir el precio en el futuro es que los inversores que han comprado en el nivel de precios del soporte, han vendido a un precio más alto, y han ganado. Por ello, el inversor se siente atraído a volver a entrar con una posición a ese nivel.

¿Qué es una resistencia?

En el análisis técnico, una resistencia es un nivel donde el precio ha tendido a tocar y que ha rebotado en dirección bajista, es decir hacia abajo. En una resistencia el precio puede rebotar varias veces, formado un nivel de congestión donde el precio tiende a rebotar (hacia abajo).

En el caso de la resistencia, su explicación técnica reside en que es un nivel al que los inversores han comprado. Por ello, siempre que el precio este por debajo de ese nivel están perdiendo dinero. Eso les lleva a intentar deshacer esa posición a esos niveles y no perder dinero. Por ello hace que el precio tienda a rebotar hacia abajo, ya que hay presión vendedora de los compradores.

Otro factor importante es que cuando se rompe un soporte, ese se convierte en una resistencia y viceversa. Lo podemos ver mejor explicado con un ejemplo:

En este gráfico podemos ver como el precio ha rebotado hacia abajo en un nivel determinado durante tres veces consecutivas (resistencia), una vez el precio ha roto ese nivel, el precio ha tendido a rebotar en el mismo nivel que antes, pero en este caso hacia arriba, por lo tanto se ha convertido en un soporte.

Conclusion

Los soportes y las resistencias son una herramienta muy importante en el análisis técnico y que nos pueden servir de gran ayuda a la hora de tomar decisiones de inversión. Un soporte se puede convertir en una resistencia y viceversa. Gracias a los soportes y resistencias podemos tener unos niveles de referencia que nos podrán servir para poder predecir el precio en el futuro.

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