Gestión Monetaria

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Gestión monetaria

¿Qué es la gestión monetaria o Money Management?

En el mundo del trading el money management o gestión monetaria es la administración del capital y cómo se aplica a las inversiones. Todas y cada una de nuestras inversiones tienen que estar gestionadas profesionalmente, si no lo hacemos lo más probable es que acabemos en la ruina.

Puede sonar duro pero es la cruda realidad, si no gestionamos la cantidad que queremos invertir para cada una de las operaciones que hacemos (cada una quiere decir absolutamente todas) estamos condenados al fracaso, y seguramente pasaremos a formar parte del 90% de la población que abandona el trading en menos de año.

Un buen sistema de trading sin gestión monetaria difícilmente resulte ganador, sin embargo incluso un sistema de trading regular o malo tiene probabilidades de éxito si aplicamos una gestión profesional.

La gestión monetaria es una técnica que tiene como objetivo conseguir que los resultados de nuestro trading sean lo más altos posible en relación a un capital inicial. Cuando hacemos trading la gestión nos dirá cual tiene que ser el tamaño de nuestra posición y el número de contratos a utilizar. La gestión juega un papel vital para maximizar los beneficios y conseguir un ratio rentabilidad/riesgo adecuado. La gestión monetaria no nos indica donde se sitúa el stop, eso lo marcará nuestra estrategia de trading, simplemente la cantidad en riesgo por operación.

Los aspectos fundamentales en los que nos ayudará la gestión monetaria son:

– Qué % de nuestro capital podemos invertir.
– Máxima pérdida dispuesta a asumir.
– Nuestro objetivo de beneficios.
– Volumen necesario para cada operación.

Vamos un ejemplo para clarificar los conceptos.

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Supongamos que tenemos una cuenta de 10.000€.

Asumiremos un riesgo del 2%. ¿Qué quiere decir? Que nuestra pérdida máxima será de 200€ (2% de 10.000). Nunca podremos perder más de 200€.

Según la foto anterior este sería nuestro criterio.

– Compra a 16.422 (línea azul).
– Stop loss a 16.383 (línea roja).
– Stop profit a 16.461 (línea verde).

Compraremos a 16.422 porque nuestra estrategia nos da entrada, sabiendo que nuestro stop loss está situado en 16.383 tenemos que decidir con cuantos contratos operamos. En este caso operaremos con 5 contratos (1 punto = 1 euro)

¿Cómo obtenemos los 5 contratos?

Diferencia entre precio de entrada y stop loss de 39 puntos (16422 – 16383).

200 (máxima perdida asumida) / 39 puntos = 5,128

Como no podemos comprar 5,128 compraremos 5. A partir de este momento sabemos que como mucho nuestra pérdida será de 195€ (5 x 39).

Según la estrategia aplicada nuestro objetivo de beneficio seria 14.641 con lo que ganaríamos 195€. De esta manera nuestro objetivo sería ganar la misma cantidad que estamos dispuestos a perder.

Existen muchas variaciones en la aplicación de esta estrategia, no siempre tenemos que ganar la misma cantidad que estamos dispuestos a perder. Por ejemplo, podemos tener como objetivo ganar 1,5 veces lo que estamos dispuestos a perder. Siguiendo con este ejemplo nuestro objetivo de beneficio estaría en 16.480

39 puntos x 1,5 = 58,5

Precio de entrada 16.422 + 58,5 = 16.480

De esta manera, estábamos dispuestos a perder 195€ y a ganar 290€

Como podéis ver existen muchas variables, cada uno tiene que elegir la que mejor se adapte a su manera de ser y a su operativa. Yo particularmente utilizo mucho esta última, siempre intento ganar 1,5 veces lo que estoy dispuesto a perder. Lógicamente, como en todas las estrategias, no se consigue siempre al 100%, pero si tenemos una estrategia de trading buena hará que nuestros beneficios crezcan de manera constante.

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Gestión Monetaria

Parece haber una gran brecha entre poder encontrar buenas entradas y poder apretar el gatillo sobre ellas. Lo más importante que encuentro al hablar con muchos traders principiantes y frustrados es que tienen un problema con la simple ejecución de la operación, no con la búsqueda.

¿Qué es lo que hace que las personas inteligentes que son lectoras de mapas y buscadoras de entradas tengan tanta dificultad para decidir apretar el gatillo en una operación perfectamente buena?

  • in BÁSICO – Clases , Gestión Monetaria , Psicología del Trader , Trader , Trading by Equipo MasterTradingFX

¿Tipos de Brokers de Trading?

Tipos de Brokers

Podemos resumir los tipos de brokers en tres tipos:

1º Broker Puro

La palabra realmente significa “intermediario” y es aquel que realmente solo actúa como intermediario entre su cliente y el mercado.

Lo veremos mejor y de manera más completa con un ejemplo. Imaginemos que quieres comprar un lote de EUR/USD, es decir, comprando 100.000 unidades de EUR/USD con la esperanza de que la cotización del euro-dólar suba.

Pues bien, envías la orden al broker puro a través de la plataforma que tienes conectada con él y en milésimas de segundo el broker puro va a comprar un lote de EUR/USD y vendértelo simultáneamente a ti.

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¿Cuánto capital arriesgar en una operación?

No importa cuánta investigación de inversión se haga o cuán selectivos seamos, muchas de nuestras operaciones serán perdedoras. Es por esta razón que necesitamos controlar el riesgo en cada operación. Una pérdida puede salirse fácilmente de control.

Las acciones volátiles pueden borrar una parte importante de una cuenta comercial en minutos, especialmente si se aprovechan. Para evitar esto, limita el riesgo en cada operación. Aquí se explica cómo hacerlo:

Cuánto capital arriesgar en cada operación

¿Qué es un Lote en Trading?

Todos los traders novatos, al comienzo de su viaje en los mercados financieros, se enfrentan a la definición de lote. En la mayoría de las plataformas de trading, el tamaño del lote se debe establecer de forma independiente. Entonces, ¿qué es y a cuánto equivale el tamaño de un lote? ¿Cuánto mide? ¿Realmente importa su tamaño? ¿Cómo puede afectar la transacción?

¿Qué Significa un Lote en Trading?

Un lote es una unidad de medida de un producto en una subasta o en un intercambio. El tamaño del lote hace referencia a cierto volumen de bienes, lo cual es realmente conveniente para operar en el trading.

  • in BÁSICO – Clases , Gestión Monetaria , Trading by Equipo MasterTradingFX

5 Reglas Básicas del Money Management Que Deberías Seguir

El Money Management o gestión del dinero es una parte del trading con una importancia vital ya que con la misma estrategia de trading podemos obtener resultados completamente diferentes dependiendo de como gestionemos el dinero.

La mayor parte de los traders principiantes pasan por alto la gestión del dinero y pasan directamente a la acción y esto inevitablemente llevará a la pérdida de su cuenta. Para tratar de comprender hasta que punto es importante el Money Management pondremos un ejemplo.

Imaginemos que hemos probado una estrategia de trading que acierta el 70% de las ocasiones y el volumen de pérdida y ganancia por operación es idéntica para verlo de forma más clara.

Gestión Monetaria

¿Quieres saber cómo impactan en tu negocio de trading las comisiones más frecuentes que aplican los brokers online? En este artículo te ofrecemos las claves para su conocimiento y, de esta forma, poder minimizarlas al máximo. Una comisión puede definirse como una contraprestación económica por un servicio realizado. En este caso, para hacer trading …

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