Futuros sobre plata

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Contents

Futuros sobre plata

La plata es el metal más blanco, maleable y conductor que está disponible en la naturaleza. Ha sido empleado para una variedad de aplicaciones a través de la historia, principalmente para joyería y como forma de dinero. La primera evidencia de su uso como moneda se remonta al 700 antes de Cristo en lo que se conoce como Turquía. La plata ha adornado tumbas desde Caldea hasta China, y fue uno de los principales motores de la historia de Europa después del descubrimiento del Nuevo Mundo.

Si bien la plata es menos escasa que el oro, ha jugado un rol significativo a lo largo de la historia al afectar las divisas de los distintos países y su precio se ha movido de forma consistente en conjunto con el oro. La libra esterlina deriva su nombre directamente del hecho de que anteriormente se consideraba que el valor de una libra esterlina es igual a una libra de plata sterling. Antes de la Guerra Civil en Estados Unidos, el dólar estadounidense estaba respaldado por la plata.

En 1971 los Estados Unidos abandonaron el patrón oro y el dólar se convirtió en una moneda fiduciaria. Esto ocasionó un incremento en el valor del oro y también significó un alza significativa en el valor de la plata. Por primera vez, el estatus del oro y la plata como metales preciosos fue establecido alrededor del mundo así como la interrelación de su movimiento del precio. En 1973, los hermanos Hunt emplearon su enorme fortuna junto con apalancamiento bancario para tratar de acaparar el mercado de plata. A través de sus acciones y la naturaleza especulativa del mercado de metales en esa época, la subió hasta $50 por onza en 1980, siendo el mayor incremento del precio de unos $41 el cual ocurrió durante los últimos meses de 1979.

Al igual que otros metales preciosos, la plata se comercia en los mercados financieros ya sea de forma directa en el mercado spot (los activos son comprados y vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente o dentro de un intervalo de tiempo corto) o a través de varios derivados financieros, principalmente contratos de futuros, opciones, contratos por diferencia y otros. En este caso, las operaciones con plata se realizan principalmente en mercados OTC (Over The Counter como el London Platinum and Palladium Market) o en mercados financieros organizados y centralizados. Hoy en día, la mayor parte del volumen de las transacciones diarias con plata se realiza en el mercado spot (de hecho muchos brokers Forex, por ejemplo permiten operar con plata en el mercado spot). Si bien los futuros son los derivados más empleados para operar en el mercado con plata, otros tipos de derivados como es el caso de los CFD están ganando cada vez más popularidad. Sin embargo, hay que destacar que los CFD de plata se basan generalmente en la plata spot y en futuros de este commodity transaccionados en mercados como NYMEX por ejemplo.

Contratos de Futuros sobre plata

Tal como ocurre con cualquier otro commodity, la plata cuenta con su propio símbolo (ticker symbol) para ser transaccionado en el mercado, así como su propio valor de contrato y sus requerimientos de margen. De esta manera, para operar de forma exitosa con un commodity como la plata, el trader debe conocer perfectamente estos términos básicos y entender como emplearlos para calcular tanto las ganancias como las pérdidas potenciales de una transacción. Claro está, cada mercado en donde se negocia con contratos de futuros sobre plata utiliza sus propias notaciones para las transacciones y cuentan con sus propios requerimientos en cuanto a valor del contrato y requerimientos de margen. Así mismo, los reglamentos que rigen las operaciones y los horarios de operación pueden ser distintos.

Por ejemplo, si compramos o vendemos un contrato de futuros de platino a través de CME Group, vamos a ver una entrada en el ticker tape similar a la siguiente:

De acuerdo a esta notación, precio para el contrato de plata (SI) para el mes de mayo (K) del año 2020 es de $30.20/onza (3020). Los inversores compran y venden contratos de plata con base en este tipo de cotización.

Con base en el precio cotizado en el mercado, el valor de un contrato de plata se calcula al multiplicar el precio actual por el volumen o tamaño del contrato mismo. En el caso del contrato sobre plata, este valor es igual al equivalente de 5000 onzas troy multiplicado por el precio de $30,20 tal como se muestra a continuación:

-5000 onzas troy x $30.20/onza troy = $151000

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Las operaciones con futuros de plata se efectúan con base en margen, y el margen puede cambiar dependiendo de la volatilidad en el mercado y el valor nominal (face value) del contrato. Para operar con contratos de platino en el NYMEX por ejemplo, se requiere un margen de $12100, lo que representa aproximadamente un 8% del valor nominal del contrato.

A continuación se muestra un ejemplo de contrato de futuros basado en el plata:

Especificaciones del contrato de futuros sobre plata en CME Group

Simbolo (Ticker Symbol)

Mercados electrónicos: SI.

Tamaño del contrato

5000 onzas troy.

  • Evaluada con un 0.9999 de pureza.
  • Como barras de fundición de 1.000 o 1.100 onzas troy.
  • Estampado y serializado por un refinador listado y aprobado por la bolsa.

Meses del contrato

  • Enero.
  • Marzo.
  • Mayo.
  • Julio
  • Septiembre.
  • Diciembre.

Horario de negociación

  • CME Globex: Domingo a Viernes desde las 6:00 pm a las 5:15 pm tiempo de Nueva York con un periodo de receso de 45 minutos entre las 5:15 pm y las 6:00 pm.
  • Open Outcry: Lunes a Viernes desde las 8:25 am a la 1:25 am tiempo de Nueva York.

Ultimo día de negociación

Del tercero al último día hábil del mes de entrega y vencimiento del contrato.

Ultimo día de entrega

Último día hábil del mes de contrato.

Cotización del precio

Centavos por onza troy

Tamaño del tick

-Operaciones simples: 0.5 centavos por onza troy ($25 por contrato).

-Straddle o transacciones de spread y precios de vencimiento: 0.1 centavos por onza troy ($5 por contrato).

Límite de precio diario

(no es aplicable en mercados electrónicos)

  • Límite móvil 10 centavos arriba o abajo del día previo a la liquidación para el primer y segundo mes listado.
  • Una vez que el contrato con el mayor interés abierto alcanza este límite, se activa una suspensión.
  • El nuevo límite se establece 10 centavos arriba o abajo del precio en que fue activada la suspensión.

Cálculo de cambios en el valor de los contratos de futuros basados en plata

Debido a que los contratos de futuros que se basan en commodities están diseñados de acuerdo al activo o materia prima en que están basados, cada movimiento en el precio tiene su propio valor distinto. En el caso de un contrato de futuros sobre plata, un movimiento de 0.5 centavos es equivalente a $25/contrato lo que significa que un cambio en el precio de $0.01 (1 centavo) es igual a $50 por contrato.De esta forma, a la hora de determinar las ganancias o pérdidas al efectuar operaciones con futuros en CME Group por ejemplo, en primer lugar hay que calcular la diferencia entre el precio del contrato y el precio de salida y después se multiplica el resultado por $50. Por ejemplo, si el precio sube de 3020 ($30,20/onza troy) hasta 3100 ($31.00/onza) esto significa que hay un incremento en el precio de $0.80/onza(50 centavos). Este valor lo multiplicamos por $50 y obtenemos como resultado $4000

-Cambio en el valor del contrato = (Precio del contrato – Precio de salida) x $50/centavo

-Cambio en el valor del contrato = (3100 – 3020) x 50 = $4000

Es importante recordar que cada movimiento en el precio de la plata de 1 centavo equivale a $50 para un contrato estándar, por lo tanto un alza o baja en el precio de este commodity de 80 centavos es igual a 50 veces esa cantidad.

Mercados donde se comercian los futuros de plata

Los contratos de Futuros sobre plata se negocian principalmente en los siguientes mercados :

  • New York Mercantile Exchange (NYMEX), parte del CME Group. En este caso las transacciones se realizan a través del COMEX.
  • Indian National Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX)
  • Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX)
  • Multi Commodity Exchange (MCX)
  • Tokyo Commodity Exchange (TOCOM).

Hechos importantes acerca de la producción de la plata

Al ser un metal raro y precioso, la plata deriva su precio de su disponibilidad en el mercado abierto, por lo cual los datos de producción mundial constituyen una estadística importante a considerar. Alrededor de 7600 millones de onzas de plata fueron extraídas durante los 4400 años anteriores al descubrimiento de América. En los aproximadamente 500 años transcurridos desde entonces, la producción ha alcanzado un valor de alrededor de 15 mil millones de onzas. Para el 2006, cerca de la mitad de la producción acumulada de plata de toda la historia había sido extraída durante los últimos 60 años.

La producción de plata, en especial de las mayores compañías mineras, parece que se ha estancado, sino es que ha declinado, lo que podría indicar la dirección de los precios en los años por venir. Un punto importante a tener en cuenta es que las minas de extracción más antiguas, en las cuáles la plata se extrae de vetas que están siendo explotadas desde hace tiempo, probablemente cerrarán en el futuro conforme la producción comience a caer, lo que a su vez puede tener un impacto en el precio debido a la incertidumbre del hallazgo de nuevas fuentes de plata.

Factores que influyen en el precio de la plata

El precio de la plata es influenciado por los siguientes factores:

Futuros de Plata – Las 8 Cosas Más Importantes Que Debes Saber

¿Alguna vez has pensado en invertir en plata? Después de todo, si el metal del que más se habla y el más vendido en el mundo es el oro, ¿por qué invertir en plata? En este artículo hablaremos un poco sobre qué son los futuros de plata, cómo puedes trabajar con el trading de contratos de futuros de plata y dónde se opera con plata. Si deseas obtener más información sobre el mercado de futuros y el comercio de plata, entonces no te puedes perder este artículo que te ayudará a comprender todo sobre este valioso activo.

Durante siglos, nuestros antepasados han reconocido la belleza y la versatilidad de la plata e incluso la han utilizado como joyas, material de construcción y como una opción de inversión a largo plazo. Con el pasar de los años, innumerables civilizaciones, desde los romanos y los griegos hasta la antigua China y América del Sur, han extraído plata y la han utilizado para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el uso de lingotes de plata para estabilizar sus monedas. Hoy, México, Perú y China encabezan la lista de los principales países productores de plata del mundo.

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¿Qué son los futuros de plata?

Gracias a su versatilidad y a muchos de sus usos industriales, también se considera una buena inversión en el mercado de futuros. Los futuros de plata se negociaron por primera vez el 5 de julio de 1993, en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). Un contrato de futuros de plata es un acuerdo legalmente vinculante que cubre la entrega de plata a un precio acordado en el futuro.

Este contrato está estandarizado por un intercambio de futuros sobre el tiempo, la calidad, la cantidad y el lugar de entrega, pero el precio sigue siendo variable. A continuación, analizaremos temas que van desde cómo funciona el trading de futuros de plata hasta por qué podría considerar invertir en un contrato de este tipo.

No sorprende que existan varios instrumentos basados en plata disponibles hoy para operar e invertir.

La plata es el metal precioso en el que más se invierte, después del oro.

Los Fundamentos Acerca del Trading de Futuros de Plata

Para comprender realmente de qué se trata el trading de futuros de plata, imagina que eres un fabricante de medallas de plata. Acabas de cerrar un contrato lucrativo para fabricar medallas de plata para los próximos Juegos Olímpicos y comienzas a prepararte para iniciar la producción.

Necesitas 1,000 onzas de plata en seis meses para poder fabricar todas las medallas a tiempo, así que revisas los precios de plata y ves que se cotiza a $ 15 por onza.

Por una razón u otra (efectivo insuficiente a mano, espacio de almacenamiento inadecuado, etc.), no puedes comprar toda esa plata hoy. De modo que, te preocupa cómo puede aumentar el precio actual de la plata en los próximos seis meses.

Ejemplo de negociación de contratos de Futuros de Plata entre el fabricante y el propietario de la mina:

Fabricante de medallas

  • Necesitas 1,000 onzas de plata
  • Estás preocupado por cómo los precios pueden incrementar en los próximos 6 meses
  • Te puedes beneficiar comprando los futuros de plata mencionados anteriormente, disponibles hoy por $15

Dueño de la mina de plata

  • Aún no ha extraído 1,000 onzas de plata
  • Está preocupado por cómo los precios pueden disminuir en los próximos 6 meses
  • Se puede beneficiar vendiendo los contratos de futuros de plata mencionados anteriormente, disponibles hoy por $15

Para protegerte contra cualquier aumento futuro de precios, decides bloquear el precio de compra alrededor de los $15 por onza, al establecer un contrato de futuros de plata de seis meses.

Al comprar el contrato de futuros, puedes fijar el precio futuro para que al vencer el contrato tengas la garantía de que podrás comprar tus 1000 onzas de plata a solo $15 por onza.

Ahora consideremos el otro lado de la operación.

Imagina que eres el propietario de una mina de plata y un fabricante se acerca a usted con la intención de comprar 1,000 onzas de plata en seis meses.

Te preocupa que el precio de la plata disminuya por debajo del precio actual de $15 por onza.

Puedes beneficiarte vendiendo dicho contrato disponible hoy a $15. Esto garantiza que podrás vender tu plata al precio establecido. Al momento de la expiración del contrato, dentro de seis meses e independientemente de cómo hayan cambiado los precios, tanto el fabricante como el propietario de la mina de plata se retiran satisfechos con el negocio concluido.

¿Dónde se Negocian los Contratos de Futuros de Plata?

1. Exchange de Productos (COMEX):

Esta es una división del grupo Chicago Mercantile Exchange (CME).

En este exchange, los contratos de futuros de plata son por 5,000 o 1,000 onzas troy y tienen una variedad de fechas de vencimiento.

Al vencimiento, los contratos se liquidan mediante la entrega física de la plata.

COMEX brinda a sus participantes en el mercado, incluyendo productores, usuarios finales, fondos de cobertura, bancos, empresas comerciales propietarias y traders individuales activos, un punto central de descubrimiento de precios y transparencia de precios, así como la mitigación de riesgos de riesgos de crédito de contraparte.

2. Bolsa de Metales de Londres (LME):

Este exchange ofrece envíos de datos de curva de plata a cualquier inversor que desee inscribirse.

Como inversor, podrás ver las curvas de avance de una semana, así como también hasta de 36 meses en adelante.

Los contratos se pueden negociar electrónicamente a través de LMEselect, o bien, a través del mercado telefónico de 24 horas entre oficinas del exchange.

3. Exchange de Múltiples Productos (MCX):

El MCX tiene su sede en India y, a partir de 2020, ocupó el primer lugar en el comercio de plata, ya que ofrece solo dos contratos diferentes.

El tamaño máximo de una orden es de 600 kg con un límite de precio base diario del 4%.

Los futuros de plata estándar representan 30 kg y se negocian en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre.

¿Por Qué Son Necesarios Estos Exchanges Para Operar con Futuros de Plata?

Probablemente te estés preguntando por qué un comprador y un vendedor no pueden simplemente reunirse, discutir los términos y acordar un precio futuro de la plata con la promesa de liquidar la operación en una fecha de vencimiento establecida. En realidad, este método se denomina “forward trading”, o bien, trading a plazo, y existe desde hace bastante tiempo.

El problema con el trading a plazo es que no es estándar y, por lo tanto, representa un riesgo de incumplimiento de la contraparte.

Esto, simplemente, significa que siempre existe la posibilidad de que una de las partes pueda incumplir su obligación contractual, especialmente porque no existe un organismo rector que regule la transacción. De ahí la necesidad de negociar futuros de plata a través de un exchange.

Este último, proporciona los siguientes beneficios:

  • Estandarización para productos que se van a negociar.
  • Un mercado seguro y regulado donde los compradores y vendedores pueden operar.
  • Protección contra el riesgo de contraparte.
  • Descubrimiento de precios más eficiente y mecanismo de transparencia de precios.
  • Oportunidades de especulación y arbitraje. Incluso si un trader, actualmente, no tiene plata física, él o ella todavía puede obtener exposición a las fluctuaciones de los precios de plata.
  • Gran cantidad de oportunidades en el trading, ya que los exchanges están abiertos durante extensos períodos de tiempo (hasta 22 horas para futuros de plata).

Calcular y Operar con Futuros de Plata

Al operar con futuros de plata en COMEX, cada contrato especifica el precio de la entrega de 5,000 o 1,000 onzas troy de plata de finura 999, durante un período de entrega acordado en un depósito autorizado.

Algunos depósitos aprobados por la CME para el almacenamiento de plata a entregar, cuando se liquida un contrato de futuros, incluyen Brinks Inc., CNT Depository Inc., JP Morgan Chase Bank NA, International Depository Services de Delaware, HSBC Bank USA y Malca-Amit USA, LLC.

Estos contratos se marcan diariamente en el mercado, de modo que las ganancias o pérdidas del día se sumen o resten del saldo de efectivo en la cuenta con tu bróker.

Símbolo del Producto SI
Lugar del Encuentro CME Globex, CME ClearPort, Open Outcry (New York)
Tamaño del Contrato 5,000 onzas troy
Cotización Dólares estadounidenses y centavos por onza troy
Horario de Operación Domingo – Viernes 5:00 PM – 4:00 PM hora de Chicago con un descanso de 60 minutos cada día, a partir de las 4:00 PM hora de Chicago
Fluctuación Mínima del Precio Outrights: 0.005 por onza troy = $25.00
Spreads: 0.001 por onza troy = $5.00
Terminación de la Negociación El trading finaliza a las 12:25 PM, hora de Chicago, el tercer último día hábil del mes de entrega
Período de Entrega La entrega se puede realizar cualquier día hábil, a partir del primer día hábil del mes de entrega o cualquier día hábil posterior, dentro de ese mes de entrega. Sin embargo, no debe ser posterior al último día hábil del mes de entrega designado.
Grado y Calidad Toda la plata entregada en virtud de este contrato se evaluará con un mínimo de 999 de finura.

¿Cómo decidir cuándo negociar?

Cuando operes, querrás comenzar por identificar un mes de vencimiento del contrato. Para ingresar en una posición larga, haz una oferta en el sistema CME Globex para comprar uno o más contratos del mes de vencimiento específico. Por ejemplo, supongamos que la oferta que aceptaste para un contrato de seis meses es de $25.50 por onza, el valor de tu contrato será de $127,500 por 5,000 onzas. Alternativamente, puedes tomar una posición corta colocando una oferta para vender contratos en Globex. Sin embargo, toma en cuenta que tu cuenta con tu bróker de futuros debe tener suficiente efectivo para cumplir con el requisito de depósito de margen inicial de la CME por contrato.

  • Finura expresada en unidades de partes por 1,000.
  • Representa el peso del metal fino en su interior, en proporción al peso total.
  • El resto incluye aleaciones de metales básicos y cualquier impureza.

Lo bueno de los contratos de futuros es que no necesitas tener el monto total del valor del contrato para poder operar. En su lugar, únicamente necesitas depositar el margen, un depósito de buena fe para cumplir con el contrato. Esto, a su vez, permite que los traders generen importantes ganancias de su inversión debido al apalancamiento, pero también puede dar lugar a grandes pérdidas. Esa es la razón por la que los instrumentos apalancados no son adecuados para todos los inversores.

¿Por Qué Deberías Considerar Invertir en Futuros de Plata?

Los inversores compran plata por una variedad de razones, pero las siguientes son algunas de las más comunes:

1. La plata es un activo físico

Como inversionista, ¿cuántas de tus inversiones puede tener en sus manos? En el mundo actual del comercio digital y las ganancias en papel, tener un activo que puedas llevar en tu bolsillo a donde quiera que vayas o que puedas almacenar en tu caja fuerte, no es solo una buena manera de diversificar tu portafolio, sino que también es una buena manera de mitigar ciertos riesgos.

Por ejemplo, la plata física es inmune al pirateo y al delito cibernético.

Además, puede servir como un amortiguador o como una reserva de valor para tus finanzas durante las crisis económicas. En la mayoría de los casos, los bancos centrales reaccionan a las crisis bajando las tasas de interés para que haya un aumento en la oferta monetaria.

Esto puede debilitar las monedas y disminuir la confianza de los inversores en los mercados de valores y bonos.

Debido a que la plata es un activo físico escaso y con un suministro limitado sobre el suelo, es mucho más probable que mantenga su valor durante los períodos de agitación.

2. Especular sobre la fortaleza industrial de la plata en la economía global

Desde la fabricación y el automóvil hasta las joyas y artículos para el hogar, la plata se usa en muchas industrias hoy en día, por lo que su fortaleza en la economía global debería traducirse en precios más altos.

A medida que estos y otros mercados emergentes continúen creciendo, la demanda de plata podría experimentar un rápido aumento, lo que a su vez afectará su precio.

Si invirtieras en plata ahora, podrías obtener ganancias significativas cuando la demanda finalmente se dispare.

3. Apostar por la disminución de la oferta

Esta es una de las razones más atractivas para invertir en plata hoy. Los altos costos de la minería combinados con los bajos precios de la plata han llevado a menores números de producción en los últimos años.

A menos que estos factores cambien, muchos proyectos de minería de plata permanecerán en espera. La oferta limitada podría ser una receta para alcanzar precios más altos en el futuro.

4. La plata es relativamente barata

Es más barata que el oro, por lo tanto, un inversor puede poseer más plata por menos capital. Esto lo convierte en una opción potencialmente popular para los inversores de poco capital.

La plata también es más volátil que muchos otros activos.

Esto puede convertirlo en una inversión potencialmente lucrativa para los inversores activos que buscan capitalizar sus variaciones de precios, ya que a veces pueden conducir a fuertes movimientos al alza.

Factores Que Afectan los Precios de los Futuros de Plata

Con el fin de entender las tendencias de precios globales de la plata, lo primero que debes considerar es la demanda y la oferta. A diferencia del oro, donde la demanda proviene principalmente de la necesidad de joyería, inversión y almacenamiento de valor, la demanda y la oferta de plata es diferente. Casi el 85% de la plata proviene de minas de plata en todo el mundo, mientras que el resto proviene de chatarra reciclada. Esto significa:

En el lado de la oferta,

Las minas de plata están concentradas en países tales como Mexico, China, Kazakhstan y Perú. Cualquier interrupción en la oferta proveniente de estas minas claves afectará el precio de la plata a escala mundial.

En el lado de la demanda,

La plata es utilizada en una amplia variedad de aplicaciones en diferentes industrias. Por lo tanto, el aumento de la producción y las nuevas instalaciones de fabricación seguramente aumentarán los precios, debido al aumento de la demanda.

1. Fortaleza del dólar estadounidense

El dólar tiende a tener una relación inversa con el precio de la plata. Cuanto más fuerte es el dólar, más presión ejerce sobre el precio de la plata.

2. Aumento de los precios del petróleo

Esto, entre otros factores ambientales, ha llevado a un aumento en la demanda de energía alternativa, como la solar. Muchos equipos de energía solar están hechos con plata. Por lo tanto, esto podría afectar la demanda a gran escala.

3. Inversores institucionales grandes y privados

Los inversores con mucho dinero pueden influir en la demanda y el precio de la plata.

Por ejemplo, el Jueves de Plata fue cuando los hermanos Hunt casi arrinconaron el mercado mundial de la plata. Aprovecharon sus posiciones de plata y subieron el precio por las nubes. Otros inversores, como Warren Buffett, que compró 130 millones de onzas troy en 1997, e iShares, que tenía aproximadamente 180 millones de onzas de plata a partir de 2008, también tenían el poder de afectar los precios del mercado.

4. Fluctuación del mercado de valores

Definitivamente existe cierta interacción entre la evolución de los mercados de valores y la cantidad de capital que fluye hacia la plata. Si bien no está escrito en piedra, el atractivo de la plata como un activo alternativo tiende a aumentar cuando las inversiones tradicionales, como las acciones y bonos, no funcionan bien.

5. Precios del oro

A pesar de todos los otros factores fundamentales que impulsan el precio de la plata, el oro todavía se considera como el principal factor para su variación.

Cuando el mercado de materias primas se vuelve alcista, los especuladores tienden a estar interesados en los metales preciosos, predominantemente el oro.

Este aumento de la demanda a menudo se extiende también a la plata, lo que eleva su precio. Al mismo tiempo, cuando el mercado de productos básicos es bajista y los inversores pierden la confianza en el oro, el precio de la plata también tiende a bajar.

Consejos Importantes para el Trading de Futuros de Plata

Estas son algunas reglas útiles que debeS seguir al operar con futuros de plata para que puedas limitar el riesgo y maximizar el rendimiento:

1. Comprende la jerga

El trading de contratos de futuros de plata sin conocer la variada terminología involucrada es como conducir con los ojos vendados en una carretera con curvas.

Al familiarizarte con la jerga del contrato de futuros, puedes comprender las operaciones que estás realizando y evitar errores potencialmente costosos.

Como mínimo, debes conocer estos dos términos:

  • Convergencia – Se refiere a la tendencia del precio de futuros a acercarse al precio spot en el mercado, a medida que se acerca la fecha de entrega.
  • Margen de Mantenimiento – Esta es la cantidad de dinero que necesitas para mantener un contrato de futuros. Si no logras mantener esta cantidad, recibirás una llamada de margen y deberás colocar capital adicional para cubrir el margen. Tu bróker podría cerrar tu posición si no colocas el capital adicional.

2. Invierte en futuros de plata como una pequeña parte de una cartera de inversiones más amplia (diversificación)

En los últimos años, la mayor demanda industrial de plata ha provocado una mayor volatilidad.

Su precio ha estado subiendo y bajando con mucha mayor frecuencia que el oro y otros metales preciosos comercializados.

Este nivel de volatilidad presenta muchas oportunidades para que los operadores experimentados y conocedores midan correctamente sus inversiones y obtengan algunos cambios significativos.

Sin embargo, si no tienes apetito por el riesgo y los conocimientos suficientes para este tipo de operaciones, siempre puedes invertir en contratos de futuros de plata como una pequeña parte de tu portafolio.

Esto te puede ayudar a diversificar y proteger tu portafolio contra grandes retrocesos en el mercado de valores.

3. Ten un sistema para gestionar los riesgos relacionados con el apalancamiento

Los contratos de futuros de plata son instrumentos apalancados. Por lo tanto, siempre existe el riesgo de perder más dinero de lo que representa el valor real de la posición de futuros.

Para mitigar este riesgo, observa cuidadosamente la volatilidad de los precios de la plata.

También puedes usar spreads para compensar las pérdidas en una operación, con ganancias de otra operación.

Esto implica comprar un contrato de futuros de plata a un precio de ejercicio y vender otro contrato a otro precio de ejercicio.

¿Cual es el Proceso de Liquidación de los Futuros de Plata?

Si estás operando con futuros de plata, especialmente como un trader a corto plazo, probablemente no te preocupe el mecanismo de entrega.

Simplemente puedes cerrar tu posición de futuros de plata, sea larga o corta, a tiempo antes de que expire el contrato y acumular los beneficios o pérdidas mediante una liquidación en efectivo.

Sin embargo, si planeas mantener tu posición hasta la expiración del contrato de futuros, entonces estás buscando recibir o entregar (dependiendo de si eres el comprador o el vendedor) una orden COMEX de plata de 5,000 onzas por un contrato de tamaño completo de futuros de plata.

Esta garantía te da derecho a ti, o a la contraparte, de ejecutar la transacción de la propiedad de barras de plata equivalentes a tu depositario designado.

En el caso de los contratos micro (1,000 onzas), recibirás o depositarás un Certificado de Exchange Acumulado (ACE), el cual representa el 20% de la propiedad de una garantía estándar de plata de tamaño completo.

Luego, puedes acumular cinco ACE para obtener una orden de compra de COMEX de plata de 5,000 onzas.

¿Deberías Considerar los Contratos de Futuros de Plata Como Una Inversión?

La inversión en futuros de plata puede ser una adición sólida a cualquier portafolio, pero solo si se realiza en cantidades cuidadosamente medidas.

Al ser un activo de cobertura, la plata puede ofrecer un rendimiento estable y diversificado en comparación con las acciones tradicionales, especialmente en tiempos de recesiones económicas y aumento de la inflación.

En medio de la creciente especulación de un mercado alcista que se avecina en el horizonte de futuros de plata, este podría ser el momento ideal para darle prestarle más atención.

Sin embargo, debes tener cuidado al tomar grandes opciones especulativas con la plata u otros metales preciosos.

La plata es altamente volátil y si constituye la mayor parte de tu portafolio, toda tu inversión puede verse sacudida por sus turbulentos cambios de precios.

Al igual que con cualquier otra inversión, una comprensión adecuada del mercado y sus principales impulsores es clave para una empresa exitosa.

Una vez que estés listo, da el siguiente paso y comienza con El Gauntlet Mini™ aquí para demostrar tus habilidades en el trading y convertirte en un trader profesional.

Commodities: Plata

Historia y fundamentos de la plata

La plata es el metal más blanco, más maleable y conductor disponible. Ha gozado de una gran variedad de usos a lo largo de la historia, sobre todo como una forma de dinero y joyas.

La primera evidencia de su uso como moneda se remonta a alrededor del año 700 aC, en lo que hoy es Turquía. La plata ha adornado las tumbas de Caldea a China, y fue uno de los principales móviles de la historia de Europa después del descubrimiento del Nuevo Mundo.

Mientras que la plata es menos preciosa que el oro, ha desempeñado un papel significativo en las monedas. La plata se ha movido constantemente a la par con los precios del oro.

La libra británica se deriva su nombre directo del hecho de que fue una vez considerada como digna de una libra de plata.

Más de 14 idiomas utilizan el término plata como sinónimos de dinero. De hecho, el dólar de EE.UU. antes de la Guerra Civil también fue respaldado por la plata.

La burbuja de la plata

En 1971, los EE.UU. se alejó del patrón oro, convirtiéndose prácticamente en una moneda fiduciaria.

Esto condujo a un aumento en el valor del oro y también una significativa funcionar en el valor de la plata.

Por primera vez los metales preciosos se establecieron en todo el mundo, como un refugio de valor.

En 1973, los hermanos Hunt utilizaron su enorme fortuna, junto con apalancamiento bancario, para tratar de acaparar el mercado de la plata mediante pura especulación.

A través de sus acciones y el carácter especulativo del mercado de metales en el momento, la plata alcanzó un máximo de más de $ 50 por onza en 1980, con una mayoría de ese aumento ($ 41) que tuvo lugar en los últimos seis meses de 1979.

Por supuesto esta manipulación del mercado dio lugar a una enorme burbuja, que se desinfló con resultados catastróficos para los inversores, y llevó pánico a los mercados de futuros.

En el siguiente gráfico mostramos como se dio el pico de especulación y la consiguiente caída en los precios.

Datos sobre la producción

Como metal raro y precioso, la plata deriva su precio en base a su disponibilidad en el mercado abierto, por lo que los datos de producción mundiales son algo importante a considerar.

Cerca de 7600 millones onzas de plata fueron extraídos durante los 4,400 años previos al descubrimiento del Nuevo Mundo.

En los aproximadamente 440 años transcurridos desde entonces, la producción ha aumentado hasta 15 mil millones de onzas.

A partir de 2006, la mitad de la producción acumulada en el mundo de casi 45 mil millones oz fue minado en los últimos 60 años.

La producción de plata, sobre todo en las empresas mineras más grandes, parece haberse estabilizado, lo que podría determinar la dirección de los precios en los próximos años.

Un metal importante en la economía y la industria

La plata ha tenido una rica historia como uno de los metales del mundo más importantes para el intercambio monetario y con fines de ornamentación.

Aunque ningún país hoy en día utiliza la plata en una moneda respaldada por metales preciosos, la demanda del producto se ha acelerado gracias a la disminución de la confianza en las monedas fiduciarias y el precio relativamente barato en comparación con otros metales preciosos.

Por otra parte, a diferencia del oro, la plata tiene una variedad de usos industriales que se asegura de que la demanda del producto se mantendrá en alto mientras las monedas como el dólar se mantenga estable.

La plata tiene atractivo para invertir por varias razones. En primer lugar, si los inversores siguen perdiendo la fe en las monedas fiduciarias y el dólar de EE.UU., en particular, la demanda de plata podría aumentar.

Esto es especialmente cierto en los mercados emergentes, donde la plata sigue siendo una opción relativamente barata en precios por onza.

La plata también es considerada como una cobertura contra la inflación potencial, y en ese sentido se parece al oro.

Por último, ya que la plata tiene una serie de usos industriales, los inversores pueden considerar las numerosas aplicaciones que van desde baterías y la electrónica hasta materiales médicos y fotográficos.

Cómo invertir en Plata

Los inversores que buscan exposición a la plata tienen una multitud de opciones. Además de la compra de contratos de futuros sobre la plata o adquisición y tenencia del metal físico en forma de monedas o lingotes, hay una serie de opciones y ETF de renta variable disponibles también.

Los inversores pueden comprar acciones o ETFs de empresas que minan el metal. También tienen la opción de comprar ETFs de plata, ya sea los que hacen un seguimiento de los futuros para el metal o los que mantienen físicamente el producto en bóvedas de seguridad.

Sin embargo, una de las opciones más populares para especular con plata es el mercado spot, en el cual los inversores especulan con respecto al precio de este metal precioso contra el dólar estadounidense principalmente, la divisa por excelencia para comprar y vender plata. En este caso, la gran mayoría de las transacciones se realizan en mercados OTC (Over The Counter).

Plata física

Aunque la plata es mucho más barata que el oro, este metal precioso mantiene una relación lo suficientemente alta valor-peso para que la exposición e inversión a través de la posesión física sea práctica y produzca buenas ganancias.

Hay varias maneras de comprar barras de plata y monedas de plata, incluyendo distribuidores web de lingotes, mercados y otros.

También es posible que los inversores ganen exposición física a la plata a través de ciertos fondos que cotizan en bolsa.

Las tenencias subyacentes de productos como SLV y SIVR consisten en barras de plata almacenadas en bóvedas seguras.

Por lo tanto, estos productos generalmente se mueven en unísono con los precios de plata al contado, permitiendo a los inversores evitar cualquier posible impacto adverso de las estrategias de futuros basadas en este commodity.

Futuros de la Plata

Los futuros de la plata se negocian en la división de metales COMEX de la NYMEX bajo el símbolo SI.

Los contratos representan 5.000 onzas troy de los metales preciosos, y tienen un precio en dólares y centavos de dólar por onza troy.

Pueden obtener más información sobre los contratos de futuros de plata en el siguiente enlace:

A través del siguiente enlace pueden acceder a las cotizaciones actualizadas de los futuros sobre plata ofrecidos por el CME Group:

ETFs de la Plata

Los Fondos Cotizados en Bolsa (ETF) se han convertido en una opción popular para los inversores que buscan exposición a la plata, ya que esta estructura permite que eliminar la complejidad introducidas por el almacenamiento físico.

Hay docenas de ETFs de plata disponibles para los inversores de todo el mundo, incluyendo tanto los fondos y productos con respaldo físico que logran la exposición a través de contratos de futuros.

Los ETFs disponibles para los inversores de Estados Unidos incluyen:

  • SLV iSharesSilver Trust grande de plata ETF
  • SIVR SilverPhysic Shares de bajo costo
  • PowerSharesSilver DBS exposición basada en futuros

Hay una serie ETFs inversos y apalancados de la plata. Hay que indicar sin embargo que son más riesgosos ya que las estrategias se basan en futuros y los movimientos en contra pueden causar grandes pérdidas.

Además, existe un ETF que permite invertir en acciones de empresas dedicadas a la extracción de plata, llamado Global X SilverMiners ETF.

Acciones relacionadas con la Plata

Los inversores que buscan exposición a la plata tienen la oportunidad de invertir en acciones de empresas responsables por el descubrimiento y extracción del metal precioso.

Debido a que la rentabilidad de las empresas mineras depende del precio de mercado para sus productos, estas acciones a menudo muestran una fuerte correlación positiva con los precios de la plata al contado.

Muchas empresas mineras extraen varios metales, lo que significa que precios de las acciones pueden verse afectados por las fluctuaciones en el precio de la plata, el oro y otros metales preciosos e industriales.

Hay, sin embargo, una serie de empresas que cotizan en bolsa que se centran exclusiva o principalmente en plata:

  • Silver Wheaton Corporation (SLW)
  • Pan American Silver Corp. (PAAS)
  • Silvercorp Metals(SVM)
  • Silver Standard Resources (SSRI)
  • First Silver Corp Majestic (AG)

SilvercorpMetals(SVM)

Se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y explotación de propiedades de metales preciosos y básicos en China y Canadá.

Opera cuatro minas de plata, plomo y zinc que componen el Ying, TLP, HPG y minas LM ubicados en el Distrito Minero de Ying en la provincia de Henan de China.

First Majestic Silver Corp (AG)

FirstMajesticSilver Corp. se dedica a la adquisición, desarrollo y exploración de propiedades mineras con un enfoque en exploración de plata en México.

Posee y opera 5 minas en producción en México. La compañía también es propietaria de varios proyectos en fase avanzada de desarrollo de plata, todos en México.

Factores que influyen en Precio del Plata

  • La plata se extrae normalmente de un mineral, generalmente de cobre, oro y zinc. El cobre, por sí solo representa el 26% de toda la plata extraída, y es un metal cuyo precio y producción dependen en gran medida de la demanda del mercado de la vivienda, lo que significa que este factor puede tener un efecto indirecto sobre la plata.
  • El cobre se utiliza en la construcción de nuevas viviendas, cualquier cambio en el mercado inmobiliario puede afectar a la demanda, lo que puede indicar un golpe indirecto para el suministro de plata, y por lo tanto sus precios.
  • El cine sigue representando una importante aplicación para la plata y por lo tanto hace que sea un jugador importante como un estándar de bajo costo y alta calidad.
  • La conductividad de plata hace que sea parte integral de la industria de la electrónica, donde se utiliza para los circuitos y conmutadores.
  • Los paneles solares usan pasta de plata para conducir la electricidad a partir de células fotovoltaicas de silicio y son cada vez más comunes como fuente de energía rentable.
  • La plata tiende a seguir el precio del oro. Aunque la correlación entre los dos metales no es fuerte, subas o bajas fuertes del oro empujan a la plata.
  • La plata representa otro método que los inversores utilizan para cubrir riesgos ante la debilidad del dólar norteamericano.
  • La plata es uno de los metales más versátiles disponibles. Utilizado como un metal industrial y un activo duro, desempeña una doble función en el mercado de materias primas.
  • Predecir su precio es un acto de equilibrio cuidadoso entre lo que los consumidores necesitan y lo que demanda el mercado de divisas.

Resumen sobre la Plata

Ventajas

  • Múltiples instrumentos de inversión para todos los gustos
  • A diferencia del oro, tiene más aplicaciones industriales
  • La plata es un refugio de valor y una gran alternativa al oro

Desventajas

  • Los valores de la plata están atados al oro y a otros metales

Consejos

  • La plata tiene cierta correlación con el oro y el cobre
  • Es un metal precioso con amplias aplicaciones comerciales
  • La plata sirve como refugio de valor frente a la pérdida de valor del dólar
  • Es una alternativa a tener en cuenta frente al oro

Conclusiones

Después del oro, la plata es el metal precioso más importante y negociado en todo el mundo debido a su utilidad y rareza relativa en comparación con otros metales. Al ser una alternativa menos costosa que el oro o el platino, constituye una forma de inversión más accesible para muchos inversionistas, grandes y pequeños. Además de esto, existe una gran variedad de opciones para invertir y especular con plata, incluyendo el mercado spot (mercado al contado), diversos derivados como los futuros o las opciones, acciones de compañías productoras de plata y ETF que siguen el precio de este metal en el mercado.

Hoy en día, los contratos de futuros constituyen una de las formas más populares de especular con plata, sin embargo, pueden resultar bastante riesgosos dada la volatilidad de los mercados de materias primas que experimentan fuertes alzas y caídas de modo constante. El mercado spot de plata también es una opción bastante popular para operar con este metal, lo cual se debe en gran medida a que los requerimientos mínimos de transacción resultan mucho más accesibles en comparación con los futuros o las acciones por ejemplo, lo que significa que es más accesible para la mayoría de los traders. De hecho, muchos brokers de Forex ofrecen la posibilidad de operar con plata en el mercado spot (XAG/USD). En la mayoría de los casos, en las transacciones en el mercado spot de plata el trader especula contra el dólar estadounidense que es la moneda por excelencia para comprar y vender este metal y se realizan en mercados OTC.

Para los inversores que tienen interés en obtener una exposición indirecta al mercado de plata, probablemente las mejores opciones sean los ETF que siguen el precio de este commodity o acciones de compañías dedicadas al comercio y extracción de plata.

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