Estrategia para operaciones contra movimientos de ruptura

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Estrategia para operaciones contra movimientos de ruptura

En muchas ocasiones, los operadores se encontrarán con escenarios en donde existe una alta probabilidad de que se produzca una ruptura en el mercado, por lo cual se posicionarán para aprovechar el movimiento, y al final acabarán viendo como la operación termina fracasando cuando los precios se invierten poco después que se produce la ruptura y regresan al rango de precios. De hecho, aún si el precio consigue atravesar un nivel de precios significativo, esto no es garantía de que el movimiento tendrá continuidad.

Si este nivel tiene una alta importancia, con frecuencia se observa como los grandes participantes del mercado como los dealers interbancarios tratan de llevar los precios más allá de este tipo de niveles momentáneamente, con el objetivo de que se ejecuten las órdenes stop.

Los niveles de rompimiento por lo general tienen mucha importancia y por lo tanto no hay una regla absoluta que determine cuanta fuerza se necesita para que el precio consiga superar estos niveles y establezca una tendencia sustentable.

Por esta razón, las operaciones con base a rompimientos de niveles de precios clave suponen un riesgo bastante elevado, debido a que se producen escenarios de rompimientos falsos con mayor frecuencia que los escenarios de ruptura real. Por eso, muchos traders se ven atrapados en estas rupturas falsas y terminan perdiendo dinero. En ocasiones, el precio puede probar un nivel de soporte o resistencia una, dos, tres e incluso más veces antes del rompimiento real.

En consecuencia, muchos traders aplican estrategias de contratendencia que buscan aprovechar los movimientos contrarios a las rupturas, es decir que tratan de obtener ganancias con las rupturas falsas que se producen en el mercado. No obstante, estas estrategias también pueden ocasionar pérdidas significativas ya que una vez que se produce el rompimiento real, el movimiento por lo general es fuerte y suele iniciar una tendencia duradera.

Debido a esto, los traders deben aplicar una metodología que les permita detectar patrones de consolidación que correspondan a movimientos del mercado que tengan un mayor potencial de terminar siendo falsos rompimientos. La estrategia que se describe a continuación ofrece una buena base para la selección de transacciones de alta probabilidad de éxito basadas en falsos rompimientos. Básicamente utiliza gráficos de precios diarios para identificar el ambiente que está relacionado con el rango y gráficos de 1 hora para determinar los precios de apertura.

Reglas de la estrategia de trading

Posiciones de compra

  • En un gráfico diario, encontrar un par de divisas que tenga un ADX (Average Directional Index) de 14 periodos menor a 35. Idealmente, el ADX también debe estar en una tendencia bajista lo que sería una clara señal de que la tendencia está perdiendo aún más fortaleza.
  • Esperar a que se produzca una ruptura en el mercado por debajo del mínimo del día de trading anterior. Esta ruptura debe ser de al menos 15 pips por debajo de ese nivel.
  • Colocar una orden para abrir una posición de compra unos 15 pips por encima del precio máximo del día anterior.
  • Una vez que se ejecuta la orden, se coloca el stop loss a una distancia de no más de 30 pips del precio de entrada.
  • Tomar las ganancias cuando el precio suba hasta un nivel que proporcione una ganancia equivalente al doble de lo arriesgado.

Posiciones de venta

  • En un gráfico diario, encontrar un par de divisas que tenga un ADX de 14 periodos menor a 35. Idealmente, el ADX también debe estar en una tendencia bajista lo que sería una clara señal de que la tendencia está perdiendo aún más fortaleza.
  • Esperar a que se produzca una ruptura en el mercado por encima del máximo del día de trading anterior. Esta ruptura debe ser de al menos 15 pips por encima de ese nivel.
  • Colocar una orden para abrir una posición de venta unos 15 pips por abajo del precio mínimo del día anterior.
  • Una vez que se ejecuta la orden, se coloca el stop loss a una distancia de no más de 30 pips del precio de entrada.
  • Tomar las ganancias cuando el precio suba hasta un nivel que proporcione una ganancia equivalente al doble de lo arriesgado.

Optimización de la estrategia

Esta estrategia basada en rupturas falsas tiene mayores probabilidades de éxito cuando no está programado el anuncio de indicadores económicos importantes que pueden ocasionar movimientos del precio fuertes e inesperados. Por ejemplo, por lo general poco antes de la publicación de los datos del Non Farm Payrolls en Estados Unidos, los precios en el mercado Forex se consolidan en anticipación a la elevada volatilidad que se produce después que este indicador es dado a conocer. En términos generales, la razón por la cual ocurre la consolidación del precio es que el mercado ya está decidido y por lo tanto ya está posicionado o por el contrario prefiere esperar hasta después de la publicación para reaccionar.

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Sin importar cuál sea el caso, hay una mayor probabilidad de que el rompimiento que se produce después de la publicación del indicador sea verdadero y no un falso rompimiento que puede ser aprovechado mediante esta estrategia. Normalmente, esta metodología de trading funciona mejor con pares de divisas de menor volatilidad y cuyos rangos de negociación sean más estrechos.

Las estrategias mas utilizadas y efectivas

Las inversiones pueden ser una buena opción a tener en cuenta sí buscamos una manera de ganar dinero extra. Dentro de las inversiones tenemos diferentes tipos, pero sin duda alguna una de las que más destacan en Internet son las inversiones en opciones binarias.

Su sencillez y la gran rentabilidad que ofrecen es lo que las hace tan populares.

El principio básico de las opciones binarias para el éxito es compra bajo y vende alto.

Si estás aquí seguramente ya hayas leído sobre el tema y te hayas empapado lo suficiente como para empezar a invertir, o quizás ya lo hayas hecho y busques nuevas fórmulas para sacarle mayor partido a tu dinero con las inversiones en opciones binarias.

Pues bien, sea como sea, en este momento toca hablar de las estrategias.

Lista de estrategias

Trataremos algunas tácticas que si usamos correctamente pueden hacer que nuestras inversiones nos den el máximo beneficio.

Invertir con opciones Call/Put

Normalmente al invertir en opciones binarias lo más común es comprar opciones tipo Call o Put, ya que tanto si finaliza en positivo como en negativo igualmente ganaremos dinero.

Si la inversión finaliza “in the money” nos llevaremos el 100% de la inversión y si finaliza “out of the money” los brokers suelen ofrecer un retorno del dinero invertido, generalmente del 15%. Así que por esto no hay que preocuparse.

Invertir en Call/Put al mismo tiempo

Pero si lo que buscamos es ganar el máximo dinero posible hay algunas estrategias que nos pueden ser de gran utilidad. Por ejemplo, comprar una opción Put y una opción Call al mismo tiempo.

Esto significa que sí hemos invertido comprando una opción Call y cuando se acerca la fecha de vencimiento intuimos que finalizará “out of the money” tendremos que comprar opciones para la tendencia inversa- en este caso una opción Put- para minimizar las pérdidas.

Doblar el valor invertido

Entre las estrategias para invertir en opciones binarias ésta que acabo de mencionar es la más típica. Sin embargo, para quien conozca algo más sobre los mercados financieros puede optar por redoblar el valor de su inversión.

Por ejemplo, si hemos comprado una opción y observando sus movimientos prevemos que va a finalizar a nuestro favor, una estrategia muy afortunada es comprar otra opción de lo mismo para aumentar notablemente los beneficios.

Otras estrategias del Blog:

Guía de noticias

Otra estrategia también muy eficaz pero bastante más compleja es basarse en las noticias de actualidad sobre el activo por el que vayamos a invertir. Si tomamos como referencia las inversiones de pares de divisas por ejemplo, imaginaros que os llega la noticia de que va a caer el dólar.

En este caso es interesante comprar una opción Put para el par dólar yen por ejemplo.

Con el resto de inversiones lo mismo, si nos enteramos de alguna noticia que pueda ayudarnos a invertir con más conocimiento pues hay que aprovechar la oportunidad, está claro.

Para quien entienda realmente el comportamiento de los mercados financieros, sus movimientos y sea capaz de analizar las noticias e incluso de anticiparse, no se le hará muy difícil ganar dinero con estas inversiones de última hora. Obviamente los que están iniciándose no deberían utilizar esta estrategia, pues supone un gran riesgo de pérdidas.

Lo que sí es recomendable es tener en cuenta las tendencias así como estar bastante informado de todo lo relacionado con el activo en cuestión para poder invertir con conocimiento de causa.

De la mano deberás utilizar el calendario económico como estrategia ya que serán noticias anunciadas y que provocarán movimiento más o menos estudiados del mercado.

Estrategia de cobertura

Con esta estrategia conseguiremos minimizar los riesgos y aumentar las ganancias que en definitiva, es lo que todos deseamos con nuestras operaciones. Se trata de calcular la tendencia del precio de un activo en unos poco minutos y averiguar entre que valores se va a situar su precio.

Si por ejemplo calculamos que el precio de EUR/USD se va quedar entre las cantidades de 1,79 y 1,85. Con ambos resultados apostaremos una opción Call a que subirá por encima de los 1,79 y otra opción Put para que baje menos de 1,85.

Con ambas inversiones, si nuestro cálculo ha sido bueno lograremos ganar dinero con ambas operaciones.

Aprovechando la ruptura de mercado

Con esta estrategia trataremos de encontrar ese momento en el que los inversores están relación muchos movimientos a la vez, un mercado en ebullición que se conoce como ruptura de mercado. Esto no es algo fácil pero con dedicación podremos diferenciar movimientos de falso breakout o fakeouts.

Esta estrategia está más indicada para las inversiones en opciones binarias ya que son mercado con menos apalancamiento que por ejemplo fórex.

Para detectar los verdaderos momentos a tener en cuenta, existen muchos métodos pero en este caso lo principal que tenemos que tener en mente es que las rupturas de mercado suelen venir tras una estabilización del mercado durante un tiempo prudencial.

Apostar en dirección contraria a los mercados

Para esto tendremos que tener un calendario económico de la mano ya que iremos apostando en contra de los resultados y noticias que vayan surgiendo. Esto puede parecer algo enrevesado pero con un ejemplo estará seguramente más claro.

Si por ejemplo tras una noticia se provoca un desplome de los valores de un mercado, deberemos invertir inmediatamente en que ese mercado va a realizar un movimiento alcista en los próximos minutos o el tiempo que estimemos.

Por supuesto el movimiento al a inversa es igual y resultará mucho más efectivo si utilizamos índices de mercado rápidos como es Nasdaq o FTSE entre otros.

Sistemas de trading de rompimientos

Los sistemas de trading basados en rompimientos del mercado no son un concepto nuevo; los traders han usado las rupturas desde hace muchos años. En la actualidad, un sinnúmero de traders exitosos operan con los rompimientos y obtienen grandes beneficios.

¿Que es un rompimiento?

Podemos definir un rompimiento como un nivel de precios que el precio del mercado atraviesa y a partir del cual se dispara y se mueve con mucha fuerza. Los rompimientos se producen cuando el precio vence un nivel importante (un soporte, resistencia, punto pivote, nivel de Fibonacci, etc) o cuando escapa de un rango de precios en el cual ha estado atrapado durante un tiempo. El rango de negociación puede estar vigente durante un periodo de tiempo cualquiera, pero una vez que el precio excede el máximo o el mínimo del rango, se dice que un rompimiento ha ocurrido.

A nivel general, la sabiduría aceptada por él mercado es «comprar bajo y vender alto» y esta forma de pensar es aplicada por la mayoría de los participantes en la comunidad de inversión a nivel mundial, desde economistas hasta compañía de corretaje (brokers). La teoría suena muy sensata, pero en ocasiones puede resultar difícil ganar dinero operando de esta manera. Hay que considerar que no siempre es fácil saber que es bajo o que es alto.

La lógica de los rompimientos es contradictoria de acuerdo a esta sabiduría aceptada en los mercados y funciona con base en la siguiente premisa:

Para ganar dinero el trader debe comprar alto y vender más alto en un mercado alcista y vender bajo y volver a comprar aún más bajo en un mercado bajista.

¿Porque la idea tradicional de inversión de comprar bajo y vender alto es tan difícil de aplicar exitosamente en el mundo real del trading? Para esto debemos analizar de cerca la acción del precio y la actitud de la mayoría de los inversores.

¿Porqué los rompimientos incrementan la rentabilidad y limitan los riesgos?

Probablemente los traders más famosos en la historia del trading fueron las famosas «Tortugas«. Las tortugas necieron de una reunión entre Richard Dennis y Bill Eckhard que discutieron acerca de sí los grandes traders nacen o se hacen. Eckhard sentía que era posible enseñar a cualquier persona como convertirse en operadores exitosos. Por el contrario, Dennis creía que el trader exitoso estaba determinado por la genética. Con el fin de resolver este debate decidieron reunir un grupo de aprendices y enseñarles como convertirse en traders exitosos.

Los estudiantes fueron llamados las «Tortugas» por Dennis y se convirtieron en el experimento de trading más exitoso de la historia, obteniendo una tasa de retorno compuesta superior al 80%. De esta manera, se probó que con un conjunto simple de reglas, un grupo de novatos sin experiencia pueden convertirse en traders exitosos. Las reglas usadas eran sencillas e incluían el uso de rompimientos en la metodología enseñada. Aunque era solo un componente del plan general, la metodología de rompimientos era una parte importante del plan, sobre todo para la forma en que los traders entraban al mercado y se mantenían con las grandes tendencias para obtener altos beneficios.

Bill Eckhard afirmaba que muchos traders, en su afán por «comprar bajo y vender alto», crean un elevado riesgo para sí mismos. Al hacer lo más convencional y confortable para ellos, al final estos traders terminan perdiendo las grandes tendencias y toman grandes riesgos, al reducir las probabilidades de entrar en el momento justo.

Razones para el uso de estrategias de rompimiento

Otra razón importante para utilizar estrategias de rompimientos, en lugar de comprar en mínimos o retrocesos del precio, es que el capital de la cuenta de trading se utiliza mejor. El objetivo de todos los traders es entrar en el momento adecuado y mantenerse con las tendencias. Sin embargo, el hecho es que los mercados permanecen la mayor parte del tiempo en rangos de precios y no van a ningún lado. Muchos mercados no se mueven en tendencias por meses e incluso años. Un trader que abre una posición con la esperanza de que el mercado suba o baje con fuerza en un movimiento de tendencia, puede terminar esperando por mucho tiempo antes de que el mercado se mueva tal como espera, si es que no termina moviéndose con una tendencia opuesta.

Esto puede ocasionar que el capital del trader se mantenga atado a la posición por periodos extensos. En su lugar, este dinero podría ser utilizado más productivamente de otra manera. La gran ventaja del trading basado en rompimientos es que el operador únicamente entra al mercado en las tendencias en movimiento (tendencias con impulso). Como es bien sabido, una tendencia en movimiento tiene mayores posibilidades de continuar que de revertirse. De hecho, esta es una de las premisas básicas en que está basado el análisis técnico, y los rompimientos ayudan al trader a entrar al mercado cundo las tendencias emergen y tienen una alta probabilidad de continuar y de generar altas ganancias.

Lista de estrategias de rompimientos

Pueden acceder a la lista completa de sistemas de rompimientos a través del siguiente enlace:

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