El Poder del Análisis Técnico

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El Poder del Análisis Técnico

Puedes usar el análisis técnico para apoyarte en la predicción de futuros movimientos de precios mediante el estudio de los datos históricos de un activo, como ser una acción, commodity, par de divisas o índice. Al hacer esto, intentara obtener el panorama completo de la historia de negociación del activo. Descubrirá que, incluso aquellos individuos que prefieren basar sus técnicas de operatoria en el análisis fundamental utilizaran el análisis técnico como un método de verificación.

Cuando utilice este tipo de estudio, necesitara entender que se basa en una serie de ideas teóricas clave. Por ejemplo, el análisis técnico monitorea el movimiento de precio y sus datos relacionados y ciertamente no involucra las opiniones o actitudes de los traders de ninguna manera. Este análisis además esta estructurado en el hecho que la historia tiene una fuerte tendencia a repetirse produciendo patrones de precios que poseen características predecibles.

Como tal, su objetivo principal al aplicar el análisis técnico es el identificar nuevas oportunidades de trading de calidad, lo cual podrá intentar estudiando esos patrones predecibles. Ya que muchos expertos consideran que los movimientos de precios de la mayoría de los activos se mueven en tendencias, no consideran que las oscilaciones resultantes sean de naturaleza caótica y sin orden alguno. Por ejemplo, si detectan que el precio se ha estado moviendo en una cierta dirección por un determinado periodo de tiempo entonces normalmente asumen que continuara haciéndolo salvo que un evento importante o estimulo intervenga.

Descubrirá que si incorpora el análisis técnico en su estrategia de trading, le ayudara a operar de una manera más científica y comercial. A pesar de que este tipo de análisis no es infalible, puede ayudarle a realizar decisiones de trading más objetivas y de mayor calidad. En particular, debe prestar mucha atención a la máxima de trading que indica que “la tendencia es su amiga” así como también apreciar que los cambios significativos en el sentimiento del trading predicen y anticipan cambios de tendencia. Esto significa que descubrirá que los movimientos de precios a menudo son fogueados por las respuestas emocionales de los inversores lo cual luego genera patrones de precios reconocibles.

El análisis técnico se enfoca en el estudio e interpretación de gráficos de trading para así poder identificar nuevas posiciones de trading que impliquen un potencial óptimo de ganancia con un mínimo riesgo. Fundamentalmente, la calidad de las estadísticas asociadas con los movimientos de precios se incrementa a medida que el periodo de tiempo se alarga. Esto es particularmente así durante periodos de menor volatilidad cuando el precio esta siguiendo patrones bien definidos. Esta es la razón por la cual los periodos de tiempo de una hora y de un día son populares. Sin embargo, periodos de tiempo más extensos poseen la desventaja de no responder rápidamente a cambios repentinos y picos de precios.

Uno de sus objetivos primarios al comenzar a operar es el desarrollar una técnica que pueda proveerle de señales confiables que sean capaces de identificar nuevas oportunidades de trading. Muchos traders utilizan el análisis técnico para lograr este cometido, y en particular, utilizan uno o más indicadores técnicos para identificar puntos de entrada y salida. Ud. descubrirá que hay una gran cantidad de ese tipo de herramientas disponibles realizando la correspondiente búsqueda por internet.

Los indicadores técnicos pueden ayudarlo a detector nuevas posibilidades de trading así como también asistirlo en el análisis de gráficos de trading. Alguno de los indicadores mas populares son el MACD, las Medias Móviles, las Bandas de Bollinger, el Estocástico y el RSI, pero hay muchos mas. Por favor, tenga en cuenta que sin embargo no todos ellos pueden garantizarle el éxito por si mismo, Ud. necesitara integrar sus indicadores favoritos con sus estrategias de trading para si poder optimizar su rendimiento y maximizar su potencial de ganancia.

Durante los periodos de volatilidad, la efectividad del análisis técnico se reduce sustancialmente debido al incremento significativo de los rápidos movimientos de precios, tales como picos, y la generación de patrones de trading más complejos e irregulares. Un ejemplo de este tipo de condiciones es la publicación de datos económicos de importancia. El análisis técnico simplemente no se lleva muy bien con esos eventos debido a que las técnicas estadísticas sobre las que se basa se vuelven ineficaces por la alta volatilidad que se puede producir en esos periodos. Por tanto, los expertos aconsejan no intentar identificar formaciones de precios durante esos periodos sino por el contrario esperar hasta que se reduzca la volatilidad momento en el cual las estadísticas confiables prevalecerán.

Qué es el análisis técnico

El análisis técnico es una herramienta diseñada para analizar cualquier tipo de mercado; acciones, índices, materias primas, etc. El objetivo del análisis técnico es predecir la evolución futura de la cotización de un activo basándose en el comportamiento que ha tenido dicha cotización en el pasado. El análisis técnico no estudia el valor fundamental del activo que analiza. No intenta estimar si la acción, índice o materia prima que estudia está cara o barata desde el punto de vista fundamental, sólo intenta predecir la evolución futura de su precio, no de su valor.

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El precio es el punto donde se encuentran los vendedores y los compradores de un activo determinado en un instante concreto. El precio no es el valor de dicho actvo.

El análisis técnico realmente se puede dividir en 2 disciplinas o tipos de análisis distintos; el análisis gráfico (o chartista) y el análisis técnico. Ambos se complementan muy bien y en la inmensa mayoría de los casos se utilizan de forma integrada como un todo único, denominándose el conjunto análisis técnico.

El análisis gráfico estudia las figuras gráficas que los precios del activo (acción, índice, materia prima, etc.) van dibujando a lo largo del tiempo. Al análisis gráfico pertenecen las líneas de tendencia, los canales, los triángulos, los hombro-cabeza-hombro, etc.

El análisis técnico trata de automatizar y objetivizar el análisis de los movimientos de los precios mediante cálculos matemáticos que se reflejan en indicadores como el Estocástico, el MACD, el RSI, el ADX, etc.

En esta web se denomina análisis técnico a la suma de ambos (gráfico y técnico) por simplicidad y por ser lo más habitual en el mundo de la Bolsa.

El análisis técnico sólo estudia el precio del activo y el volumen negociado. Considera que toda la información (cuentas de resultados, balances, PIB, inflación, flujos de dinero, etc.) referente a ese mercado está perfectamente reflejada en esas 2 únicas variables. Esta afirmación se basa en que todo ese conocimiento representado por toda aquella información que no es el precio o el volumen está en poder, de forma distribuída, de todas las personas que operan en ese mercado. Por tanto, todas aquellas personas que operan en ese mercado ya han tenido en cuenta toda esa información a la hora de dar sus órdenes de compra y venta a los precios a los que lo han hecho. La conclusión es que los precios ya reflejan todo lo referente a datos fundamentales, macroeconomía, etc. a través de las decisiones (compras y ventas) que han tomado las personas que han analizado toda esa información. Se podría decir que el precio de un activo es el “resumen” del conocimiento de todas las personas que han estudiado ese activo desde todos los puntos de vista posibles.

Una consecuencia muy importante de lo anterior es que el análisis técnico está diseñado para estudiar mercados muy líquidos en los que ningún operador tenga un poder dominante sobre los demás. Si el mercado es poco líquido (hay pocas compras y ventas) el precio solamente refleja la opinión de unas pocas personas y el conocimiento conjunto de todas ellas podría ser bastante imperfecto. Por otra parte, si un operador tiene un poder dominante sobre un mercado el precio reflejará en gran parte la opinión de una única persona, quitando valor a la opinión de todos los demás. Si ese operador con poder dominante está equivocado en sus análisis el precio mostrará una realidad equivocada, similar a la opinión errónea de ese operador dominante.

Por eso cuando se utiliza el análisis técnico para analizar un mercado es fundamental estudiar la liquidez de ese mercado y si hay algún gran inversor que acapare la mayor parte de las operaciones realizadas.

Esto no quiere decir que las figuras o indicadores del análisis técnico no pueden funcionar en mercados poco líquidos o con un operador dominante. Lo que sucede es que las probabilidades de que que funcionen tal y como se espera se reducen, con lo que aumenta el riesgo del inversor que utiliza el análisis técnico en estos casos.

Tienes mucha más información sobre el análisis técnico y las velas japonesas en mi libro «Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)», que puedes comprar en Amazon en el siguiente enlace (Precio: 8,52 € libro electrónico, 15,80 € libro de papel):

Nota: Recuerda que puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el contenido de este artículo en los comentarios que verás más abajo y te la responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ver las dudas ya resueltas que han planteado otros usuarios. Y para cualquier duda sobre otros temas puedes utilizar el Foro de inversiones, e igualmente tendrás una respuesta lo antes posible.

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¿Análisis Técnico o Análisis Fundamental?

El análisis técnico y el análisis fundamental son los dos métodos principales para tratar de predecir el comportamiento del precio de un determinado instrumento financiero en el que queremos invertir y cuál es el momento óptimo para comprar o vender y así obtener el máximo beneficio posible.

Como veremos en este artículo, existen diferencias importantes entre ambos métodos y por ello es importante conocer las ventajas e inconvenientes de cada uno para poder elegir cuál encaja mejor en nuestras preferencias personales.

El análisis técnico

¿En qué consiste el análisis técnico?

Se basa en el análisis de gráficas que representan el precio de cotización que ha ido tomando un determinado instrumento financiero en el pasado y también puede apoyarse en diversos indicadores, basados principalmente en cálculos estadísticos, que permiten predecir cuál será el comportamiento futuro del precio y cuál es el mejor momento para abrir una posición.

Dentro del análisis técnico podemos incluso encontrar una subdivisión entre: chartismo (que se basa únicamente en las gráficas, por ejemplo de velas japonesas, para tratar de encontrar tendencias, canales, soportes y resistencias, figuras de continuación o de cambio de tendencia,…) y el propio análisis técnico que ofrecen indicadores o osciladores como el MACD, RSI, Estocástico, Medias Móviles, Bandas de Bollinger, SAR Parabólico,…

Podemos por tanto encontrarnos con traders que realizan un análisis técnico completamente manual de las gráficas sin nada más, otros que se basan en determinados indicadores (pudiendo incluso programar o usar sistemas automáticos para operar en base a los datos de estos indicadores) y otros que utilizan la combinación de ambas técnicas.

¿Cuáles son las principales ventajas del análisis técnico?

– El análisis técnico permite tanto predecir el comportamiento del precio como los momentos óptimos de entrada y salida.

– Analizando las gráficas y utilizando los diferentes time frames o marcos temporales disponibles puedes detectar tendencias y oportunidades de compra o venta al instante.

Millones de traders a nivel mundial utilizan él análisis técnico en sus estrategias de trading por ello hay determinados niveles o figuras chartistas que generan oportunidades fuertes de compra o venta.

– Pese a que el proceso de aprendizaje puede ser más complejo al principio, una vez que domines el análisis técnico podrás aplicarlo una y otra vez y será válido para cualquier instrumento financiero, desde pares de divisas del mercado Forex, a acciones, índices bursátiles, materias primas,…

¿Cuáles son los principales inconvenientes del análisis técnico?

– La interpretación de las gráficas es algo subjetivo (dos traders pueden ver cosas distintas en una misma gráfica) y la información de los diferentes indicadores no siempre es fiable. Un error común de muchos principiantes es el de querer utilizar demasiados indicadores a la vez que al final pueden dar incluso informaciones contradictorias entre sí.

– El aprendizaje y comprensión de las gráficas y de los indicadores puede ser más compleja, sobre todo al principio, lo que hace que muchos traders abandonen. En Internet existe numerosa documentación gratuita para aprender análisis técnico pero ten en cuenta que lo más importante es la práctica y la experiencia. Para llegar a dominar este método debes invertir esfuerzo, horas de dedicación, disciplina y capacidad de análisis para diferenciar lo que te funciona de lo que no.

El análisis fundamental

¿En qué consiste el análisis fundamental?

Trata de predecir el comportamiento del precio de un determinado instrumento financiero basándose en el análisis de noticias financieras. Las fuentes de información más frecuentes son noticias económicas, políticas o empresariales, la publicación de datos significativos como cifras de empleo, datos del PIB, del IPC, índices de confianza del consumidor, ventas al por menor, datos de exportaciones, importaciones y balanza comercial, discursos y medidas de los diferentes bancos centrales,…

Por ejemplo supongamos una noticia económica sobre Estados Unidos como podría ser buen dato sobre la disminución de la tasa de desempleo, un aumento de las exportaciones, el anuncio de una medida de estímulo económico de la FED,… podría hacer que el dólar americano (USD) se haga más fuerte y por tanto que los inversores se lancen a comprarlo aumentando su valor frente a otras divisas. En cambio, la situación inversa podría darse ante un mal dato sobre la economía estadounidense.

Tener a mano un buen calendario económico es muy importante para estar al tanto de todas estas noticias, centrándonos especialmente en las más que generan mayor impacto ya que hay muchas a lo largo del día que apenas van a tener incidencia sobre los precios.

¿Cuáles son las principales ventajas del análisis fundamental?

– El análisis fundamental permite a los traders comprender y observar de una manera más global lo que está sucediendo en los mercados financieros.

– Representa una oportunidad para obtener beneficios tanto para inversores que operan a largo plazo como para aquellos traders que quieran aprovechar determinados momentos de alta volatilidad para ganar dinero a corto plazo.

Determinadas noticias pueden generar grandes movimientos de precios, sobre todo cuando existe una diferencia importante entre un determinado dato que se esperaba (suele aparecer en los calendarios económicos como “consenso”) en comparación con el dato final. Si eres capaz de anticiparte a estos movimientos fuertes podrás conseguir importantes beneficios.

– El análisis técnico es generalmente un método más eficaz que el análisis técnico para predecir el comportamiento del precio a lago plazo.

– La curva de aprendizaje suele ser menor a la del análisis técnico. Aún así es necesario adquirir sólidos conocimientos económicos para poder tener éxito.

¿Cuáles son los principales inconvenientes del análisis fundamental?

– Debido a la enorme cantidad de noticias económicas que se generan diariamente es fácil que el trader pueda sentirse saturado de información o confundido. Saber encontrar y separar lo realmente importante del “ruido” es vital para tener éxito en el análisis fundamental.

– Así como el análisis técnico requiere un mayor esfuerzo al principio para aprender, una vez que tengas tu propio sistema probado y depurado, luego podrás aplicarlo de una manera casi mecánica. El análisis fundamental, en cambio, exige siempre estar pendiente y atento a nuevas informaciones y noticias que pueden afectar al instrumento en el que estés invirtiendo.

– Dependiendo del instrumento financiero en el que inviertas puedes necesitar más o menos nivel de profundidad: por ejemplo si haces trading en Forex necesitarás estar al día de las noticias económicas que puedan afectar a ese par o pares de divisas en los que operes, en cambio, si inviertes en acciones de una compañía deberás tener una perspectiva de la situación económica a nivel internacional, también del país y del sector al que pertenezca la empresa y desde luego a noticias que puedan afectar directamente a esa compañía y al valor de sus títulos.

– Para la determinación de los puntos de entrada y salida es complicado utilizar análisis fundamental y es mucho más viable apoyarse en el análisis técnico.

– En ocasiones, el movimiento en el precio que va a provocar una determinada noticia es descontado previamente por el mercado antes de que se produzca realmente y el resultado es un impacto mucho menor de lo esperado. Puede darse este caso por ejemplo ante una determinada política de estímulo de un banco central que los inversores conocen previamente y empiezan a operar en consecuencia mucho antes de que el comunicado de esa decisión se produzca.

– Los movimientos bruscos en el precio a causa de noticias pueden ser una buena oportunidad para obtener beneficios a corto plazo pero también entrañan un riesgo más elevado, pudiendo ocasionarnos pérdidas importantes si no predecimos correctamente la dirección del precio.

¿Qué método elegir: Análisis Técnico o Análisis Fundamental?

Conociendo las ventajas e inconvenientes comentados hasta el momento, le elección entre análisis técnico o análisis fundamental debe basarse en tu perfil de trader y utilizar el método en el que te sientas más cómodo:

– ¿Prefieres seguir las noticias económicas a diario o te sientes más cómodo delante de tu ordenador analizando gráficas, patrones de velas, soportes y resistencias, indicadores,…?

– ¿Tienes ciertos conocimientos de economía y te resulta sencillo aprenderlos o ves todo esto difícil de entender y de ayudarte tomar tus decisiones de trading?

– ¿Eres una persona que le gusta estar al día y leer las opiniones de los demás o tienes una mente más analítica y prefieres probar y sacar por ti mismo conclusiones de todo?

Si la respuesta es afirmativa a la primera parte de estas preguntas lo más fácil es que te encaje mejor el análisis fundamental, en cambio, si la respuesta es afirmativa a las segundas partes seguramente te encaje mejor el análisis técnico.

Muchos traders profesionales usan únicamente el análisis técnico para detectar oportunidades de trading y tomar sus decisiones, incluso solamente el análisis chartista sin recurrir a indicadores ni a ninguna otra herramienta. También los hay que solo se basan en análisis fundamental y otros optan por un sistema híbrido en el que usan tanto el análisis técnico como el análisis fundamental, sin encasillarse en uno de ellos y aprovechando las ventajas de ambos. Por ejemplo puedes adquirir cierta perspectiva del mercado e identificar objetivos con el análisis fundamental y luego decidir en qué instrumento invertir y cuándo hacerlo basándote en el análisis técnico. También puedes basarte principalmente en análisis técnico pero tener a mano un calendario económico y estar pendiente de cualquier noticia que pueda tener impacto y que pueda representar una buena oportunidad o llevar al traste tu estrategia actual.

Recuerda que ninguno de estos métodos es 100% fiable y que cada uno tiene sus pros y sus contras. El mejor para ti será el que a ti te funcione y con el que te sientas más cómodo. Siempre puedes probar primero cada uno o la unión de ambos haciendo operaciones en una cuenta demo y sacar tus propias conclusiones.

No dudes en compartir tus experiencias enviando un comentario desde la opción que tienes al final de esta página. ¿Qué método utilizas tú? ¿Análisis técnico, análisis fundamental o una combinación de ambos? ¿Qué te ha motivado a hacerlo de esa forma?. Espero que el artículo te haya resultado interesante y que lo compartas en redes sociales con tus Likes, Tweets o +1s en Google Plus. Muchas gracias.

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