El Oscilador Estocástico – Cálculo y Uso Para Principiantes

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El Oscilador Estocástico – Cálculo y Uso Para Principiantes

Se define el oscilador estocástico como una variable de tipo estadístico que se construye a través de la posición de un precio o cotización con respecto a su mínimo y su máximo, dentro de un periodo de tiempo determinado. Esta variable se ubica dentro de un intervalo cerrado (0,1), es decir entre 0% y 100%. Por medio de un gráfico de precios, este indicador de análisis técnico del mercado se utiliza para brindar señales de compra y venta para los operadores.

El oscilador estocástico fue desarrollado en los años 50 por George C. Lane y es un indicador técnico de impulso del mercado que muestra la ubicación del precio de cierre con respecto al rango entre el máximo y el mínimo durante un conjunto determinado de periodos. De acuerdo al propio George C. Lane, el oscilador estocástico no sigue el precio, tampoco sigue el volumen ni nada parecido. Este indicador le da seguimiento a la velocidad o el impulso del precio. Como regla general, el impulso cambia de dirección antes de que lo haga el precio. De esta manera, las divergencias alcistas o bajistas en este indicador pueden emplearse para pronosticar posibles cambios de tendencia en el precio de un activo financiero en el mercado. Esta fue la primera y más importante señal identificada por Lane.

Así mismo, Lane empleó el oscilador estocástico para identificar condiciones alcistas y bajistas que permitieran anticipar futuras reversiones. Debido a que este indicador está vinculado a los rangos (sus señales son más fiables cuando el precio se mueve dentro de un rango bien definido), es una herramienta bastante útil para identificar niveles o condiciones de sobre compra y sobre venta.

Cálculo del oscilador estocástico

Las fórmulas generales para calcular los dos parámetros de este indicador son las siguientes:

  • %K= (Cierre actual-Mínimo más bajo)/(Máximo más alto-Mínimo más abajo) x 100
  • %D = Media móvil simple de 3 periodos del %K.

-Mínimo más bajo: El valor más bajo del conjunto de periodos analizado.

-Máximo más alto: El valor más alto del conjunto de periodos analizado.

-%K es multiplicado por 100 con el fin de mover el punto decimal dos lugares a la derecha.

La configuración por defecto para el oscilador estocástico es de 14 periodos, que pueden ser meses, semanas, días, horas o cualquier otro marco de tiempo intradiario. Un %K calculado con base a 14 periodos emplea el cierre más reciente, el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 14 periodos. La línea del %D, que es la media móvil simple de 3 periodos de %K, se traza junto a este para que actúe como línea de señal.

Oscilador estocástico (14, 3, 3) en Metatrader 4. Plataforma MT4 del broker ThinkMarkets

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En este ejemplo, la línea roja punteada representa al %K mientras que la línea azul es el %D.

Interpretación del oscilador estocástico

El oscilador estocástico mide el nivel del cierre con respecto al rango entre el máximo y el mínimo durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, supongamos que el máximo más alto equivale a 110, el mínimo más bajo es igual a 100 y el precio de cierre es igual a 108. En este caso el rango entre el máximo más alto y el mínimo más bajo es 10, que es el denominador de la fórmula del %K. El cierre menos el mínimo más bajo es 8, que es el numerado. Al dividir 8 entre 10 obtenemos 0.80 o 80%. El %K se obtiene al multiplicar este número por 100. Si el cierre hubiese sido en 103, el cálculo de %K hubiera dado como resultado 30 (0.30 x 100).

El oscilador estocástico genera valores por arriba de 50 cuando el cierre está en la mitad superior del rango de precios y abajo de 50 cuando el cierre se encuentra en la mitad inferior del rango. El ejemplo anterior muestra los rangos de precios para 3 periodos de 14 días marcados en amarillo con el precio de cierre (línea roja) indicado al final del periodo. En este caso, el indicador dio un valor de 91 cuando el precio de cierre estaba en la parte superior del rango.Cuando el rango estaba cerca de la parte inferior del rango, el oscilador estocástico generó un valor igual a 15. Finalmente, cuando el cierre estaba casi en el medio del rango, el valor del indicador fue de 57.

Estocástico rápido, lento y total

En realidad, se utilizan principalmente tres versiones del oscilador estocástico. En primer lugar tenemos el oscilador estocástico rápido el cual se basa en las fórmulas originales del %K y el %D de George Lane. En esta versión, el %K suele ser algo volátil. Siendo el %D la media móvil simple de 3 periodos del %K, era utilizado por Lane para generar señales de compra y venta basadas en las divergencias alcistas o bajistas. De acuerdo al mismo Lane, las divergencias del %D son las únicas señales realmente fiables que pueden utilizarse para realizar una compra o venta en el mercado.

Debido a que el %D en el oscilador estocástico rápido se utiliza para generar las señales, fue creado el oscilador estocástico lento para reflejar este énfasis. El oscilador estocástico lento suaviza %K con una media móvil simple de 3 periodos, que es exactamente lo mismo que %D en el oscilador estocástico rápido. De hecho, pueden notar en el siguiente ejemplo que %K en el estocástico lento es igual a %D en el estocástico rápido.

El oscilador estocástico total es una versión totalmente personalizable del oscilador estocástico lento. El usuario puede seleccionar el número de periodos cuyos valores se van a analizar, el número de periodos del %K lento y el número de periodos de la media móvil del %K lento (%D lento). Por lo general, los valores por defecto utilizados con las tres versiones del oscilador estocástico son los siguientes:

  • Oscilador estocástico rápido: (14, 3)
  • Oscilador estocástico lento: (14, 3)
  • Oscilador estocástico total: (14, 3, 3)

Tipos de osciladores estocásticos

De esta manera, las fórmulas generales usadas para calcular los tres estocásticos son las siguientes:

Oscilador estocástico rápido

  • %K rápido = %K calculado con la fórmula original de George Lane.
  • %D rápido = media móvil simple del %K rápido.

Oscilador estocástico lento

  • %K lento = %K rápido suavizado por medio de una media móvil simple de 3 periodos.
  • %D lento = media móvil de 3 periodos del %K lento.

Oscilador estocástico total

  • %K total: %K rápido suavizado por medio de una media móvil simple de X periodos.
  • %D total: media móvil simple de X periodos del %K total.

Condiciones de sobre compra y sobre venta señaladas por este indicador

Al ser un oscilador ligado a los rangos en el precio y debido a que él mismo se mueve en un rango establecido, el oscilador estocástico constituye una herramienta sumamente útil para identificar condiciones de sobre compra y sobre venta en el mercado. Este indicador oscila entre cero y cien y sin importar cuan rápido suba o baje el precio de un activo, el oscilador estocástico siempre va a fluctuar dentro de este rango. El enfoque tradicional establece el nivel 80 para marcar el punto sobre el cual el mercado está en condición de sobre compra mientras que el nivel 20 es el punto por debajo del cual el mercado está en sobre venta. Claro está, estos niveles pueden ajustarse para adaptarse a las necesidades del analista y a las características del activo que se está estudiando.

Por ejemplo, valores arriba de 80 del oscilador estocástico de 20 días indican que el activo subyacente se está cotizando cerca de la parte superior del rango entre el máximo y el mínimo para el periodo de 20 días analizado. Por el contrario, valores por debajo de 20 se producen cuando un activo financiero se está cotizando en el extremo inferior del rango entre el máximo y el mínimo.

Antes de analizar ejemplos gráficos, es importante tener en mente que valores del oscilador estocástico que indican sobre compra en el mercado no necesariamente constituyen señales para abrir posiciones de venta y viceversa. El precio de un activo puede entrar en condición de sobre compra y continuar subiendo durante bastante tiempo en una tendencia alcista particularmente fuerte. Los niveles de cierre que se producen consistentemente cerca de la parte superior del rango del precio indican que hay una presión de compra sostenida. De la misma manera, valores que indican sobre venta en el oscilador estocástico no necesariamente constituyen señales alcistas para abrir posiciones de compra. Un activo financiero puede entrar en condición de sobre venta y permanecer en la misma durante bastante tiempo si está en una tendencia bajista fuerte. En este caso, los niveles de cierre que se producen de manera consistente cerca de la parte inferior del rango de precios indican que hay una presión de venta sostenida.

Por lo tanto, es importante identificar la tendencia principal y operar en el mismo sentido de esta tendencia. En una tendencia alcista, debemos buscar los valores que indican sobre venta e ignorar por completo la gran cantidad de valores que indican sobre compra ya que no son señales fiables. Similarmente, en una tendencia bajista debemos buscar los valores que indican sobre compra en el mercado e ignorar las señales que indican sobre venta.

Condición de sobrecompra y sobreventa en el oscilador estocástico

En el ejemplo anterior, se utiliza un oscilador estocástico total (20,5,5) para analizar el comportamiento del precio de una acción (Yahoo). Al utilizar un periodo de análisis más extenso (20 periodos en lugar de 14) y medias móviles mayores para la suavización (5 periodos en lugar de 3), se genera un oscilador menos sensible el cual produce menos señales aunque de mayor fiabilidad. En este caso, el precio se estuvo moviendo en un rango entre 14 y 18 durante el periodo de julio del 2009 a abril del 2020. Un rango de este tipo es ideal para utilizar un indicador como el oscilador estocástico.

Valores menores de 20 en el oscilador indican condiciones de sobre venta que pueden anticipar un rebote y alza del precio. Por el contrario, movimientos por encima de 80 en el indicador señalan condiciones de sobre compra que pueden ser el preludio de una caída en el precio. Podemos notar como el oscilador puede estar arriba de 80 y permanecer en esa zona (zonas destacadas con naranja). De igual manera, también podemos observar como en ocasiones el oscilador se mueve por debajo de 20 y permanece en esa zona durante algún tiempo. Podemos decir que este oscilador indica sobre compra y fortaleza en el mercado cuando está arriba de 80, por lo cual un movimiento subsecuente abajo de 80 es necesario para señalar una posible reversión en el precio o un fallo a la hora de tratar de atravesar una resistencia (línea punteada roja). A la inversa, este oscilador indica sobre venta y debilidad en el mercado cuando está abajo de 20. Un movimiento arriba de 20 es necesario para señalar una posible reversión al alza en el precio o un fallo a la hora de tratar de atravesar un soporte (línea punteada verde).

Divergencias alcistas y bajistas

Las divergencias se forman cuando un nuevo alto o bajo en el precio no es confirmado o correspondido por el oscilador estocástico. La divergencia alcista se produce cuando el precio genera mínimos más bajos mientras que el indicador forma mínimos más altos. Este fenómeno indica una disminución en el momentum bajista lo que puede ser la señal de una posible reversión alcista.

Una divergencia bajista se forma cuando el precio genera máximos más altos pero el oscilador estocástico forma máximos más bajos. Esto indica una disminución del momentum alcista lo que puede ser la señal de una posible reversión bajista.

Una vez que se detecta una divergencia, los analistas deben buscar una señal que confirme que está a punto de producirse un cambio en la tendencia del precio. Una divergencia bajista puede confirmarse con el rompimiento de un soporte en el gráfico de precios o un rompimiento del oscilador estocástico por debajo del nivel 50, que es la línea central. Por su parte, una divergencia alcista puede ser confirmada con un rompimiento de una resistencia en el gráfico de precios o un rompimiento del oscilador estocástico arriba del nivel 50.

De hecho, 50 es un nivel que siempre es importante observar. El oscilador estocástico oscila entre cero y cien, lo que convierte a 50 en la línea central. Para utilizar una analogía, podemos visualizar este nivel como el medio de un campo de fútbol, en el cual cuando un equipo está a la ofensiva, tiene mayores oportunidades de anotar cuando la línea media en dirección al área del equipo rival. Por su parte, el equipo que se está defendiendo tiene altas probabilidades de evitar una anotación en su contra mientras consiga impedir que su rival cruce el medio campo.

Un cruce efectuado por el oscilador estocástico del nivel 50 al alza indica que los precios se están negociando en la mitad superior del rango entre el máximo y el mínimo el periodo de tiempo analizado. Esto sugiere que por así decirlo la «copa está medio llena». Por el contrario, un cruce de este indicador del nivel 50 a la baja significa que los precios se están negociando en la mitad inferior del rango entre el máximo y el mínimo el periodo de tiempo analizado, lo que sugiere que la «copa está medio vacía».

El siguiente gráfico muestra una divergencia bajista en la cual se muestran los máximos más altos en el gráfico de precios (línea punteada verde) y los máximos más bajos en el oscilador estocástico (línea punteada roja). Durante el mes de abril, el precio del activo siguió subiendo y generó tres máximos más altos mientras el oscilador estocástico se movió a la baja produciendo varios altos más bajos. El indicador atravesó el nivel 80 a la baja en varias ocasiones y la línea de señal cruzó varias veces el %K también a la baja, sin embargo estas no constituyeron buenas señales de venta ya que el precio continuó al alza. Finalmente, después del cuarto alto más bajo, el oscilador continuó moviéndose a la baja y atravesó el nivel 50 (segunda señal) para terminar rompiendo el soporte que se había formado (tercera señal) en el mismo oscilador estocástico (segunda línea verde horizontal). Al poco tiempo, se produjo la esperada caída en el precio la cual se aceleró cuando este rompió el soporte marcado por la primera línea horizontal verde.

Ejemplo de divergencia bajista entre el precio y el oscilador estocástico

Como muestra el gráfico, las señales iniciales no son siempre simples y limpias. Los cruces de la línea de señal (la línea %D con la línea %K), los cruces a la baja del nivel 80 y los cruces al alza del nivel 20 suelen ser frecuentes y con tendencia a constituir señales falsas, por lo cual siempre es importante buscar una confirmación. En este caso, aún después de que el precio rompiera el soporte y de que el oscilador estocástico se moviera por debajo de 50, se produjo un rebote que atravesó al alza el mismo soporte, mientras que el oscilador volvió a subir hasta el nivel 50 hasta que finalmente el precio continuó cayendo.

George Lane identificó otras formas de divergencia para predecir máximos y mínimos en el mercado. Una de estas formas de divergencia se denomina Bull Set-up, que es básicamente el inverso de la divergencia alcista. En este caso, el precio del instrumento forma un máximo más bajo mientras que el oscilador estocástico produce un máximo más alto. A pesar de que el precio no puede superar el alto previo, los máximos más altos en el indicador señalan el fortalecimiento del momentum alcista. A partir de la siguiente caída en el precio puede esperarse un bajo que puede usarse si las condiciones son propicias para abrir una posición de compra.

En el siguiente ejemplo vemos un Bull Set-up señalado con una línea punteada roja en el precio y una línea verde punteada en el oscilador. El precio forma un alto más bajo mientras que el precio produce un máximo más alto. Este alto más alto muestra un fortalecimiento en el momentum alcista. Hay que recordar que esta forma de divergencia solo nos indica una condición del mercado y no es una señal. Su relevancia radica en que señala un posible bajo que puede emplearse para entrar al mercado con una posición alcista. Siguiendo con el ejemplo, el precio produjo un alto más bajo a partir del cual empezó a caer hasta formar un nuevo mínimo mientras que el oscilador estocástico se movió a la baja hasta caer por debajo de 20 (condición de sobre venta). Los operadores, pudieron haber actuado cuando el oscilador cruzó al alza el nivel 20, el nivel 50 o cuando el %D cruzó el %K al alza. Finalmente, el precio se movió al alza con fuerza y rompió la resistencia formada entre los meses de junio y julio.

Ejemplo de Bull Set-up de George Lane

La otra forma de divergencias, conocida como Bear Set-up, ocurre cuando el precio forma un bajo más alto mientras el oscilador estocástico generar un mínimo más bajo. Aunque el precio se mantenga por encima de su bajo previo, el mínimo más bajo en el oscilador estocástico muestra un incremento en el momentum bajista. Cuando se observa esta condición, puede esperarse que se produzca una subida en el precio en el cual se forme un alto o pico importante que puede usarse, si las condiciones son propicias, para abrir una posición de venta.

El siguiente ejemplo muestra una divergencia Bear Set-up en la cual el precio formó un bajo más alto a finales de noviembre e inicios de diciembre mientras que el oscilador estocástico produjo un mínimo más bajo con un movimiento por debajo del nivel 20, lo que demostró un incremento en el momentum bajista. El rebote subsecuente no duró demasiado ya que al poco tiempo el precio formó un pico, a partir del cual empezó a caer con fuerza. Por su parte, el oscilador estocástico se movió al alza desde la zona de sobre venta y alcanzó el nivel 80, a partir de donde empezó a caer produciéndose el cruce de la línea de señal con el %K a mediados del mes de diciembre, poco después que el precio comenzó a moverse a la baja a partir del pico.

Ejemplo de Bull Set-up de George Lane

Sistemas de Trading con el oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador técnico ampliamente utilizado en múltiples estrategias de trading, tanto por operadores experimentados como principiantes. Entre los sistemas que utilizan o se basan en este indicador podemos mencionar los siguientes:

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

El Indicador Estocástico en profundidad

El estocástico es uno de los indicadores técnicos más populares para los traders, sobre todo porque es un indicador de análisis técnico fácil de usar para los traders principiantes, pero sigue siendo eficaz para aquellos que están más avanzados.

En este artículo trataremos de comprender:

  • Qué es el estocástico en bolsa
  • Cómo se calcula el oscilador estocástico
  • Mejor configuración para el estocástico
  • Cómo funciona el indicador estocástico y cómo aplicarlo a distintas estrategias de trading

¡Sigue leyendo para saber todo sobre este indicador!

Qué es el Indicador Estocástico

El término estocástico simplemente significa la comparación realizada por el indicador estocástico MT4 entre el precio de cierre actual y sus precios de cierre anteriores durante un período elegido.

Este indicador técnico de la familia de osciladores fue diseñado para identificar reversiones de tendencias en el impulso del mercado, y que por tanto, proporciona una gran versatilidad en trading. Su creador es George Lane en la década de 1950.

Es uno de los indicadores más populares en Forex, Índices y Bolsa. Un detalle interesante es que «estocástico» significa azar.

Se puede utilizar el indicador estocástico para lo siguiente:

  • Divergencias MACD
  • Trading intradia
  • Scalping
  • Confirmaciones de compra y venta
  • Confirmaciones de sobrecompra y sobreventa
  • Método swing diario con Admiral Pivot Points

En este artículo, vas a aprender los mejores ajustes estocásticos para trading intradia y swing trading. La premisa básica es que el momentum precede al precio, así que el oscilador estocástico, siendo un indicador de momentum, podrá señalar el movimiento justo antes de que ocurra.

Cómo se calcula el Oscilador Estocástico

El Oscilador Estocástico se mide usando las líneas %K y %D.

%K = 100 [(C – Ln) / (Hn – Ln)]

  • C es el precio de cierre actual
  • Ln es el precio más bajo durante las últimas «n» sesiones de trading
  • Hn es el precio más alto durante las últimas «n» sesiones de trading

%D = es la media móvil de %K durante N períodos

La capacidad de respuesta y la volatilidad de este indicador te permite seguir de cerca el precio. De hecho, el indicador Estocástico Forex no incluye una media en su cálculo, sino solo las variaciones de precios durante el período de tiempo elegido por el usuario. Por lo tanto, el comportamiento del indicador puede ser violento con rangos entre 0 y 100 bastante rápido dependiendo del contexto del mercado. Es por eso que %D formó parte del indicador, ya que permite filtrar más las señales obtenidas.

Cómo se interpreta el Oscilador Estocástico

El oscilador estocástico es un indicador de momentum. Está regido por un rango oscilador (por defecto de 100 a 0) que muestra el lugar del cierre con relación al rango máximo – mínimo a lo largo de un conjunto de periodos.

  • Si el precio de cierre actual es cercano al precio más alto (Hn) del período en cuestión, el estocástico estará cerca del 100 %
  • Si el precio de cierre actual está cerca del precio más bajo (Bn) del período relevante, el estocástico estará cerca del 0 %

¿Cómo podemos ver el comportamiento del estocástico en bolsa? Con la plataforma de trading MetaTrader 4 o 5. Puedes descargarla de forma gratuita a través de la siguiente imagen:

Mejor configuración Estocástico

En primer lugar, para simplificar la ilustración y los diferentes casos presentados, definiremos la configuración del indicador estocástico:

  • % K línea en azul.
  • % D línea en rojo (Señal)
  • Línea horizontal del nivel de 80 % en negro (línea superior)
  • Línea horizontal del nivel de 50 % en negro (línea del medio)
  • Línea horizontal del nivel de 20 % en negro (línea )

En los próximos ejemplos vamos a utilizar la siguiente configuración del estocástico:

Fuente: Configuración Indicador Estocástico MetaTrader 5 Supreme Edition

Aunque utilicemos esta como ejemplo eso no significa que sea la mejor configuración de estocástico. Se va a definir de acuerdo con tu estilo de trading. El uso del estocástico deja mucho espacio para la personalización de sus parámetros.

La mejor configuración estocástica será la que mejor se adapte a tu estrategia, por lo que depende de ti encontrarla, incluso si la configuración básica revela una base sólida.

Aquí hay algunas ideas:

  • Configuración del indicador estocástico a corto plazo: puede ser interesante acortar el período del oscilador o aumentarlo para ver si este cambio de parámetro te permite filtrar muchas señales malas.
    • Ejemplo de parámetros: 14.3.3
  • Configuración del indicador estocástico a largo plazo: aquí la mejor parametrización estocástica puede ser los valores predeterminados.
    • Ejemplo de parámetros: 5.3.3

El indicador estocástico del mercado de valores es un oscilador limitado entre los valores 0 y 100. Como valores extremos, no puede exceder ambos valores. Del mismo modo, leer el indicador implica un nivel superior al 80 % y un nivel inferior al 20 %:

  • Si la línea azul alcanza el 80 %, se considera que el activo está sobrevaluado
  • Si la línea azul alcanza el 20 %, el activo se considera infravalorado

Hay varias formas de hacer trading con el estocástico. Ahora presentaremos cuatro de los enfoques más populares en los mercados para el trading Forex.

Estocástico Trading – Cruces estocásticos

El Estocástico Forex puede proporcionarnos distintas señales de trading.

Cruce de sus líneas

  • Si la línea azul cruza la línea roja hacia arriba, el indicador produce una señal de compra.
  • Si la línea azul cruza la línea roja hacia abajo, el indicador produce una señal de venta.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cruce de la línea de 50 %

  • Si la línea azul cruza la línea horizontal central hacia arriba, el indicador produce una señal de compra.
  • Si la línea azul cruza la línea horizontal central hacia abajo, el estocástico produce una señal de venta.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

  • Si la línea azul está por encima del 80 %, entonces un cruce hacia abajo de la línea horizontal más alta produce una señal de venta.
  • Si la línea azul está por debajo del 20%, entonces un cruce ascendente de la línea horizontal baja produce una señal de compra.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico D1- Rango de datos: del 12 de agosto de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Como puedes ver, en los tres casos las señales de compra y venta son muy similares. Varía el momento de entrada al mercado.

Puedes profundizar mucho más en señales de indicadores, tipos de indicadores y estrategias de trading con nuestros webinarios de trading gratuitos. ¡Reserva tu plaza!

Divergencias Estocástico

Comprender la divergencia estocástica es muy importante. Es muy similar a lo que sucede con el indicador MACD. Existen dos tipos de divergencias:

  • Divergencia alcista: Cuando el precio ha alcanzado al menos dos mínimos consecutivos descendentes, pero el indicador estocástico los está haciendo ascendentes.
  • Divergencia bajista: Cuando el precio ha alcanzado al menos dos máximos consecutivos ascendentes, pero el oscilador estocástico los está haciendo descendentes.

La divergencia casi siempre ocurrirá justo después de un un brusco movimiento máximo o mínimo. La divergencia es sólo una pista de que el mercado va a girarse, y se confirma generalmente por la ruptura de la línea de tendencia.

El ejemplo inferior es una divergencia alcista con una ruptura de línea de tendencia.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico H4- Rango de datos: del 4 de marzo de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Este es un ejemplo de divergencia bajista con una ruptura de línea de tendencia.

Fuente: Cuenta Demo – MetaTrader Supreme Edition – USD/CAD – Gráfico D1- Rango de datos: del 17 de mayo de 2020 al 28 de noviembre de 2020. Realizado el 28 de noviembre de 2020 – Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La señal de divergencia del estocástico Forex es aún más importante cuando la línea azul se encuentra en las zonas extremas del 80 % o 20 %. Otro elemento crucial para aumentar las probabilidades será esperar este tipo de señal en un momento en que el precio se encuentre en una resistencia o un soporte significativo.

Trading intradía con Admiral Keltner e Indicador Estocástico

El sistema Estocástico de trading intradia utiliza los siguientes indicadores:

  1. Admiral Keltner (requiere MT4SE)
  2. Indicador Estocástico Forex (15,3,3)
  3. Admiral Pivot (D1) – recomendado

El sistema se opera en marcos temporales del M5-minutos, lo cual es apropiado para el trading de los principales pares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD), incluyendo GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY y GBP/NZD

El claro beneficio que proporciona el Admiral Keltner es que muestra el rango correcto de precio, confirmado por la ruptura estocástica de momentum. El sistema confía en las zonas estocásticas de sobrecompra y sobreventa. El sistema se opera en H1 y utiliza el Admiral Pivot establecido en diario (D1). Los mejores ajustes para el oscilador estocástico en esta estrategia son 15,3,3.

El ajuste correcto para el Indicador Admiral Keltner dice:

Fuente: Admiral Markets MT4SE Platform

Las reglas son de la siguiente manera:

  1. Cierre de la vela por debajo de la línea de Keltner y la línea de señal en estocástico en o por debajo de 20.
  2. Una barra alcista con la línea de señal en estocástico todavía en o por debajo de 20.
  3. Parabolic SAR por debajo de la vela.
  1. Cierre de la vela por encima de la línea de Keltner y la línea de señal en estocástico en o por debajo de 80.
  2. Una barra bajista con la línea de señal en estocástico todavía en o por debajo de 80.
  3. Parabolic SAR por debajo de la vela.
  1. Para operaciones largas, 5 pips por debajo del siguiente soporte del siguiente Admiral Pivot
  2. Para operaciones cortas, 5 pips por debajo de la siguiente resistencia del siguiente Admiral Pivot
  1. Para operaciones largas, los objetivos son los pivot points junto al alza
  2. Para operaciones cortas, los objetivos son los pivot points junto a la caída

El estocástico es un gran indicador de momentum que puede identificar retrocesos de una manera extraordinaria.

No olvides el principio básico de trading – en tendencia alcista, compramos cuando el precio ha caído, en una tendencia bajista, compramos cuando el precio ha subido. Esto es exáctamente en lo que se centra el Estocástico – cuando el precio está preparado para ser comprado o vendido. Operar con el Indicador Estocástico debería ser mucho más sencillo de esta manera.

Fuente: GBP/USD H1 Chart, Jul 26-Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Scalping con el Indicador Estocástico

El scalping es la forma más rápida de operar después del trading de alta frecuencia. Cuando haces scalping, tratas de buscar ganancias en pequeños movimientos al entrar y salir muy rápidamente del mercado de valores, Forex o índices.

Este sistema de scalpingutiliza el Oscilador Estocástico con diferentes ajustes. El sentido de utilizar el Indicador Estocástico de esta manera es el rebote de momentum. El rebote se refleja con el Admiral Pivot ajustado a temporalidades de 1 hora.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5

  1. Estocástico (13,8,8) con niveles 80,50,20
  2. Admiral Pivot (requiere MT4SE, establecido en H1)
  • M5 para entradas al mercado
  • M30 para dirección de tendencias.

Pares de divisas

EUR/USD (principal), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

  1. El Estocástico en la temporalidad M30 señala una tendencia alcista. (El Estocástico debería estar justo por encima de 20 o justo por encima de 50)
  2. Cambia a la temporalidad a M5
  3. El Estocástico debería cruzar 20 desde abajo
  4. Coloca tu operación
  1. El Estocástico en la temporalidad M30 señala una tendencia bajista. (El Estocástico debería estar justo por debajo de 80 o justo por debajo de 50)
  2. Cambia a la temporalidad a M5
  3. El Estocástico debería cruzar 80 desde arriba
  4. Coloca tu operación

El stop loss se coloca 5 pips por debajo de la anterior vela M30 para operaciones largas y 5 pips por encima de la vela anterior para operaciones cortas.

Los objetivos son Admiral Pivot Points establecidos en H1. H1 Pivot cambiarán cada hora, es por eso que es muy importante prestar atención a los gráficos. Esto es un sistema de scalping puro.

Consejo profesional: Seguimos la línea azul en el Indicador Estocástico en este sistema de scalping.

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Ejemplos para operaciones en corto con el oscilador estocástico forex:

El oscilador Estocástico ha cruzado justo por debajo de 80 desde arriba. Estamos buscando entradas en corto.

Fuente: GBP/USD M30 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Cuando la tendencia M30 fue identificada, el estocástico M5 señala dos entradas en corto.

Fuente:GBP/USD M5 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ejemplo para entradas en largo el oscilador estocástico forex:

El oscilador estocástico justo ha cruzado 20 desde abajo. Estamos buscando entradas en largo.

Nos movemos a la temporalidad M5 y esperamos hasta que el estocástico cruza 20 o 50 desde abajo. La operación en largo se realiza tan pronto como la línea azul estocástica cruza el 50.

Fuente: EUR/USD M30 Chart, Aug 4, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Swing Trading con Admiral Pivot

Esta estrategia utiliza tres indicadores aplicados en el gráfico:

  1. Simple Moving Average (SME o media movil simple) (150), color verde, puede cambiarse
  2. Admiral Pivot (herramienta MT4SE, establecido en Pivot Points mensuales)
  3. Estocástico Forex (6,3,3) con niveles de 80 y 20
  4. RSI(3) con niveles de 70 y 30
  5. Temporalidad: Diaria.

Esta es una estrategia de trading swing válida para traders a tiempo parcial y para traders a los que no les gusta ver los gráficos demasiado a menudo. Se opera en una temporalidad diaria. Debajo verás el Indicador Admiral Pivot ajustado exáctamente cómo deberá estar para esta estrategia.

Operación de compra

  1. El precio debe estar por encima de SMA 150
  2. El RSI necesita estar bien por debajo de 30 o cruzar 30 desde abajo
  3. El estocástico debe cruzar 20 desde abajo
  4. Entra en una posición larga

Operación de venta

  1. El precio debe estar por debajo de SMA 150
  2. El RSI necesita estar bien por encima de 70 o cruzar 70 desde arriba
  3. El estocástico debe cruzar 80 desde arriba
  4. Entra en una posición corta

Consejo profesional: el precio debe estar cerca al SMA antes de entrar. Cuanto más cerca esté el precio al SMA antes de la operación, mejor seré el R:R.

Los objetivos son Pivot Points diarios mostrados por el Indicador Admiral Pivot. Traders pueden también optar por utilizar un Trailing Stop.

Para tendencias alcistas, se activa un Trailing Stop por primera vez cuando el Estocástico alcanza 80. Para tendencias bajistas, se activa un Trailing Stop cuando el Estocástico alcanza 20.

Para principiantes: los traders pueden mover los Trailing Stop de la siguiente manera:

  1. Para tendencias alcistas, se coloca un Trailing Stop debajo del menor precio de la barra inferior y se mueve con cada nueva barra de precios.
  2. Para una tendencia bajista, un Trailing Stop se coloca por encima del máximo de la barra anterior y se mueve con cada nueva barra de precios. .

Además, los traders podrán querer mover los stops de seguimiento ellos mismos.

  1. Si una operación está en una posición de compra y el Admiral Mensual de Resistencia Pivot está roto, mueve tu stop-loss un par de pips por debajo de la resistencia, para asegurar los beneficios.
  2. Si una operación está en una posición de venta y el Admiral Mensual de Soporte Pivot está roto, mueve tu stop-loss un par de pips por encima del soporte, para asegurar los beneficios.

EL stop-loss se coloca justo por encima el máximo swing más reciente (para operaciones en corto) y justo por debajo del más reciente mínimo swing (para operaciones en largo).

Fuente: GBP/USD D1 Chart, Aug 10, 2020 – Jan, 10 2020, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ejemplo de operación de venta añadiendo el Admiral Pivot establecido en diario.

Fuente: GBP/USD D1 Chart, Aug 10, 2020 – Jan 10, 2020, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Fuente: EUR/NZD D1 Chart, Jun 10, 2020 – Jul 20, 2020, Admiral Markets Platform. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Ten en mente que el oscilador estocástico en trading de Forex se utiliza generalmente con el RSI, el MACD, CCI, e incluso con los indicadores ADX. Además, las estrategias que hemos visto pueden también ser un modo único para mirar a los mercados.

Puedes aprender más sobre este indicador con nuestros vídeos del canal de Youtube:

Estocástico Trading – Conclusión

El indicador estocástico en Bolsa es, por lo tanto, uno de los indicadores más importantes de la familia de osciladores. Se distingue por su lectura del impulso muy receptivo y volátil, que es un activo para muchas estrategias de trading.

Recuerda que los osciladores tienden a funcionar mejor durante los períodos de rango, especialmente en los soportes y resistencias para identificar la reversión del precio. Debe tenerse en cuenta que las señales del indicador estocástico se ven favorecidas durante los períodos de rango, mientras que su lectura debe ser más cautelosa en un período de tendencia, incluso si puede resultar fructífero cuando se aborda desde la manera correcta.

El oscilador estocástico funciona mejor cuando se establece como un indicador estándar MetaTrader 4 que puedes encontrar en la plataforma MT4 ya que algunos Indicadores Estocásticos personalizados pueden ralentizar la plataforma e incluso utilizar diferentes fórmulas estocásticas.

Te recomendamos abrir una cuenta DEMO primero para practicar estas estrategias para que las puedas aplicar después en tu cuenta real, cuando estés preparado.

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Estocástico (Stochastic)

Un sistema estocástico es aquel que funciona mayormente por azar. Se trata pues de un algoritmo matemático que trata los procesos cuya evolución es aleatoria y que basa su resultado en probabilidades que cambian con el tiempo. El hecho de que los cálculos de probabilidades varíen con el tiempo es la diferencia con un modelo probabilístico no estocástico.

De las palabras anteriores podemos deducir que el indicador estocástico nos proporcionará un valor que se corresponde con un probabilidad que nos ayudará a predecir el comportamiento del mercado. Las series estocásticas en los mercados financieros fueron aplicadas por primera vez en los años 50 del siglo XX y desde entonces el estocástico ha sido uno de los indicadores más comunes en el análisis técnico.

El estocástico es, por definición, un indicador tipo oscilador que varía de 0 a 100 midiendo las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.

El estocástico se compone de dos líneas, llamadas %K y %D. La línea K es el estocástico en sí mismo y la línea %D es una media móvil de %K (una vez más tenemos dos líneas obtenidas del mismo calculo, una lenta (%D) y una rápida (%K) cuyo cruce se podrá usar como señales de compra y venta).

Dónde C es el valor del último cierre, Max es el máximo del período de cálculo y Min el mínimo para el mismo período, por defecto este período es de 5 y %D es la media móvil de %K de 3 períodos.

Observando la fórmula podemos ver que si el precio de cierre se aproxima a los valores del mínimo para el período, %K disminuirá. Del mismo modo, si el cierre es próximo al máximo del período %K irá aumentando. Por tanto podemos decir, de forma más práctica, que el estocástico nos informa sobre la situación del precio del cierre de la última vela respecto al máximo y al mínimo del período dado para el cálculo.

Uso práctico del estocástico

La forma de uso más popular del estocástico es mediante zonas de sobrecompra y sobreventa y el cruce de %D con %K. Al igual que con otros indicadores tipo oscilador, también es común el uso de las divergencias entre el precio y el indicador.

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