Cartera Venta Opciones ETF

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Cartera Venta Opciones ETF

Esta cartera se ha definido para realizar estrategias de ventas de opciones sobre los ETF más liquidos existentes en el mercado. La liquidez de estos ETF es elevadisima y mucho mejor que la de los mercados españoles.
Con esta cartera nos introduciremos en el mercado de opciones americano. Vamos a descubrir la diferencia de un mercado profesionalizado frente a uno tan local: horquillas de un punto, brokers con herramientas web para gestionar cualquier estrategia.
La estrategia que vamos a emplear, como siempre, vendedora de opciones. Vamos a aprovechar esta cartera para realizar ventas de put spread, que es una estrategia donde el riesgo está limitado.
Trabajar con ETF nos permite diversificarnos todo lo que queramos, porque existen valores que replican cualquier activo. Nosotros solo vamos a trabajar con los siguientes, al considerarse los más liquidos:

  • SPDR Gold Trust (GLD): este ETF replica la cotización del oro
  • SPDR SP 500 (SPY): este ETF replica al indice SP500. Es el ETF más liquido del mundo
  • ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND (EMM): indice sobre mercados emergentes
  • ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX FUND (FXI): indice sobre acciones Chinas
  • ISHARES SILVER TRUST (SLV): indice sobre la plata
  • FINANCIAL SELECT SECTOR (XLF): indice sobre el sector financiero

Esta cartera comenzará con un saldo de 30.000€. Las operaciones se van a gestionar en una cuenta demo de uno de los principales brokers de opciones, de forma que podamos ilustrar diferentes aspectos de la negociacion en los mercados americanos.

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Cartera opciones sobre ETF

>> martes, 25 de octubre de 2020

Ha finalizado el primer vencimiento y podemos decir que hay ido muy bien. Durante la última semana hemos estado realizando el cierre de las posiciones abiertas
Para la apertura de posiciones hemos aplicado misma estrategia: venta de opciones put spread. En la siguiente imagen tenéis la posiciones abiertas.

El importe de las ventas nos supone un ingreso de unos 3.240€.

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En la parte inferior tenemos el valor de la cartera. Hay dos conceptos a diferenciar:

total cash: es el dinero que tenemos en la actualidad en la cuenta, aunque no la ganancia. Este importe es el saldo de la cuenta mas el ingreso por la venta de las diferentes opciones
Account value: considera el importe anterior y le resta el coste de cerrar todas las posiciones. Este es el valor de la cartera en este momento
Total Gain / loss: representa el beneficio o perdida de las posiciones que tenemos abiertas.
Respecto al riesgo de la cartera, se calcula como diferencia entre las opciones compradas y las vendidas. En el siguiente grafico vemos el riesgo máximo en el caso que todas las estrategias queden in the money. Por tanto, nuestro riesgo total es de 11.700 a lo que debemos descontar los 3.240 € ingresados. El máximo beneficio es 3.240€ y la máxima perdida es de 11.700€ – 3.240€= 8.460 €

3 comments:

¿Y si se te mete en dinero por ejemplo esa put que tienes vendida a 123 cual es la estrategia?

Si pudiesen poner la estrategia el mismo dia de la operacion, seria excelente para el que estuviese interesado en seguir de cerca dichas operaciones.
Saludos y gracias

En el siguiente articulo hemos comentado como proceder en los ajustes. Insisto siempre que el ajuste no puede ser siempre el mismo ya que depende de muchos factores: volatilidad, tiempo a vencimiento, percepción del mercado, .

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Las operaciones con instrumentos financieros o criptomonedas implican un elevado riesgo, incluyendo la pérdida parcial o total del capital invertido, y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos de tipo financiero, regulatorio o político. Operar sobre márgenes aumenta los riesgos financieros.
Antes de lanzarse a invertir en un instrumento financiero o criptomoneda, infórmese debidamente de los riesgos y costes asociados a este tipo operaciones en los mercados financieros. Fije unos objetivos de inversión adecuados a su nivel de experiencia y su apetito por el riesgo y, siempre que sea necesario, busque asesoramiento profesional.
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