5 indicadores de sentimiento para el mercado de valores que todo inversor debe conocer y como se

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5 indicadores de sentimiento para el mercado de valores que todo inversor debe conocer y como se utilizan

El análisis técnico requiere que los operadores identifiquen una tendencia, se posicionen con la tendencia y, a continuación, cierren sus posicions cuando la tendencia muestra signos de cambiar de dirección. Una analogía adecuada es la gente que aborda un barco. La primera vez que subimos a un barco y caminamos hacia un lado, el barco permanece equilibrado. A medida que más personas suben y se unen a nosotros en nuestro lado de la embarcación, este se llena cada vez de más gente. Una vez que demasiadas personas han llegado a nuestro lado, el barco ya no está equilibrado y se tambalea. El mercado se comporta de manera similar. Con el tiempo muchas personas se precipitan en el mismo lado del mercado a tal punto que este se desequilibra y llega a un punto en que puede revertirse en cualquier momento.

Mientras que muchos de los patrones técnicos específicos discutidos previamente pueden indicar reversiones del mercado, también podemos utilizar los indicadores de sentimiento para medir el estado de ánimo del mercado. Cuando estos indicadores empujan demasiado lejos en cualquier dirección, es decir cuando alcanzan valores extremos, podemos esperar una inversión del precio en cualquier momento (dependiendo también de las condiciones del mercado).

Existen muchos tipos de indicadores de sentimiento en el mercado. Los cinco indicadores que se muestran a continuación pueden resultar muy útiles para los traders que operan con acciones del mercado estadounidense.

Indice de volatilidad del CBOE (VIX) – El VIX es conocido a menudo como el índice del miedo. Con base en los precios de las opciones, el VIX aumenta cuando los inversores compran opciones Put para asegurar sus carteras frente a las pérdidas. Un aumento del VIX indica un aumento de la necesidad de un seguro o cobertura por parte de los inversores. Al observar los puntos en el índice, podemos identificar los momentos en que el miedo se ha apoderado del mercado, lo que nos da la oportunidad de comprar acciones a niveles reducidos. En este caso, podemos buscar un pico en el precio actual de 10 puntos por encima de la media móvil de 10 días (MA). Tal movimiento rápido al alza indica un fuerte temor de las masas.

NYSE High/Low – Este indicador se calcula como el número de acciones que están en sus valores máximos de 52 semanas, menos el número de acciones que están en sus valores mínimos de 52 semanas. Cuando las fluctuaciones de los precios alcanzan extremos, podemos esperar ver picos en esta relación. Como muestra el gráfico, cada uno de los bajos provisionales importantes durante este mercado bajista fue acompañado por un aumento menor en la relación (círculos negros). Los inversores que compraron en estos puntos obtuvieron ganancias rápidas y sustanciales.

NYSE Bullish Percentage – Este indicador mide el porcentaje de acciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE) que están en patrones técnicos alcistas basados en gráficos Point&Figure. En un mercado normal es de esperar que esta métrica esté en un rango de entre el 40% y el 60%, ya que algunas acciones que estén alcistas se ven compensadas por las acciones que estén bajistas. Cuando el número cambia demasiado hacia cualquiera de los extremos, indica que los mercados están ya sea sobrecomprados (indicador mayor que 80%) o sobrevendidos (indicador menor que 20%).

Media móvil de 50 días del NYSE – Esta es una medida del porcentaje de acciones del NYSE que se están cotizando por encima de su media móvil de 50 días. Las acciones por encima de la media móvil de 50 días son indicativos de un mercado en alza. Al igual que con el indicador NYSE Bullish Percentage, el trader debe buscar lecturas extremas como una indicación de que el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

Media móvil de 200 días del NYSE – Esta es una medida del porcentaje de acciones del NYSE que se están cotizando por encima de su media móvil de 200 días. Cuanto mayor sea la media móvil más peso debe dársele. Cuando vemos que el porcentaje de acciones por encima de la media móvil de 200 días aumenta o disminuye, esto indica que el mercado a nivel general también se encamina en esa dirección.

Los indicadores de sentimiento pueden dar una idea de la fuerza subyacente de los movimientos del mercado. Al usar estos indicadores se deben buscar lecturas extremas como una indicación de que los precios están a punto de invertirse.

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¿Cuáles son los principales indicadores macroeconómicos que se deben tener en cuenta?

Los indicadores macroeconómicos son una pieza clave del análisis fundamental para los inversores, ya que permiten conocer el estado de la economía de un país. Descubra 11 de ellos y los principales de cada país.

¿Qué son los indicadores macroeconómicos?

Los indicadores macroeconómicos son estadísticas o lecturas de datos que reflejan las circunstancias económicas de un determinado país, región o sector. Los analistas y los gobiernos los utilizan para evaluar la salud actual y futura de la economía y los mercados financieros.
Los indicadores macroeconómicos pueden tener diferentes significados e impactos en la economía, pero en general hay dos tipos principales de indicadores:

  1. Indicadores avanzados, que pronostican hacia dónde puede dirigirse una economía. Los gobiernos los utilizan con frecuencia para aplicar políticas porque representan la primera fase de un nuevo ciclo económico. Entre ellos se encuentran la curva de rendimiento, los tipos de interés y los precios de las acciones.
  2. Indicadores retrospectivos, que reflejan el comportamiento histórico de una economía y solo cambian una vez que se ha establecido una tendencia. Se utilizan para confirmar que hay una tendencia en marcha. Entre ellos se incluyen el producto interior bruto (PIB), la inflación y las cifras de empleo.

También hay una categoría para los indicadores coincidentes, pero suelen agruparse con los indicadores retrospectivos, ya que ocurren al mismo tiempo o después de un cambio económico.

¿Por qué son importantes los indicadores macroeconómicos para los inversores?

Los indicadores macroeconómicos son importantes para cualquier inversor porque pueden tener una influencia significativa en los movimientos del mercado. Por eso la mayoría de los análisis fundamentales incorporan indicadores macroeconómicos.

No hay nada que garantice que estos indicadores sean fiables por sí mismos, pero desempeñan un papel a la hora de dar forma a la economía. Incluso si estos indicadores solo influyen en otros inversores a la hora de abrir y cerrar posiciones, puede bastar para crear volatilidad en el mercado.

Los participantes en el mercado estarán atentos a las predicciones de los analistas sobre los datos antes de su publicación. Cuanto mayor sea la diferencia entre las predicciones de los analistas y la cifra real, mayor será la volatilidad que puede esperarse en los mercados financieros, ya que las posiciones se ajustarán para reflejar la cifra real.

Hay conjuntos de datos específicos que tienen una mayor influencia en determinados países, por lo que es importante centrarse en indicadores macroeconómicos diferentes dependiendo del activo con el que se esté operando. Por ejemplo, si se trata de una empresa británica o el FTSE 100, debería observar los indicadores macroeconómicos que afectan al Reino Unido.

La mayoría de las publicaciones macroeconómicas se realizan en fechas concretas, por lo que inversores y operadores pueden prepararse para su publicación y la consiguiente volatilidad del mercado.

Para ayudarle a prepararse, consulte el calendario económico de IG.

Los 11 principales indicadores macroeconómicos que debe tener en cuenta

El indicador macroeconómico que debería tener en cuenta dependerá en gran medida de sus preferencias personales, de las posiciones que tome y del país en el que se centre su cartera. Sin embargo, hay varios indicadores muy habituales a los que la mayoría de los inversores y operadores prestarán atención. Para simplificar, los hemos dividido en indicadores avanzados y retrospectivos.

Principales indicadores avanzados:

Principales indicadores retrospectivos:

Para empezar, veamos los indicadores avanzados:

Mercado de valores

El mercado de valores se considera un buen indicador predictivo de la salud económica, ya que los participantes en el mercado dedican el tiempo a evaluar la salud de las empresas y la economía, por lo que se encuentran en una buena posición para juzgar el crecimiento futuro.

Un aumento en el mercado de valores es señal de confianza en el futuro de las empresas, lo que podría conducir al crecimiento económico, mientras que una caída en el mercado de valores podría significar que los inversores están retirando su dinero de las acciones y recurriendo a activos refugio.

Confiar en el mercado de valores como indicador económico plantea varios problemas intrínsecos, principalmente que los precios se basan a menudo en la especulación en lugar de en el auténtico valor de una empresa. Por tanto, los precios de las acciones pueden estar sobrevalorados o infravalorados.

El mercado de valores también ha experimentado importantes burbujas antes de desplomarse, lo que puede crear un falso sentido de optimismo respecto al estado de la economía. Así ocurre cuando inversores y operadores ignoran otros indicadores macroeconómicos y se dejan llevar por el sentimiento alcista del mercado.

Hay tantos factores que influyen en el precio de las acciones que es importante utilizar tanto el análisis técnico como el análisis fundamental para hacerse una idea de las tendencias futuras del mercado de valores.

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Precios de la vivienda y mercado inmobiliario

El mercado de la vivienda suele considerarse un indicador avanzado, ya que los datos pueden informar acerca del estado de la economía con meses de antelación.

Una reducción de los precios de la vivienda sugiere que el número de viviendas supera la cantidad de personas que quieren comprar. Esto puede ocurrir porque los precios están inflados o la gente sencillamente no puede permitirse comprar. Cuando el sector de la vivienda se debilita, toda la economía se resiente. La reducción puede influir en el patrimonio de los propietarios de las viviendas, los empleos del sector de la construcción y los impuestos, además de poder forzar también a los propietarios a la ejecución hipotecaria, nombre que se le da al proceso de los prestamistas que buscan recuperar los préstamos hipotecarios de los prestatarios.

La recesión de 2008 es un claro ejemplo del impacto que el mercado de la vivienda tiene sobre la economía en su conjunto. La crisis de las hipotecas de alto riesgo no se limitó al mercado inmobiliario y fue un primer síntoma de lo que se convertiría en una crisis financiera mundial.

El número de licencias de obras puede ser un indicador avanzado de la salud económica, ya que las empresas solicitan estas licencias al menos seis meses antes de iniciar la construcción. Si se inician nuevos proyectos, se entiende como una indicación de que estas empresas esperan que la demanda de viviendas aumente. Si la construcción de casas comienza a caer, los constructores son más pesimistas acerca del futuro del mercado.

Rendimiento de los bonos

Se considera que el mercado de bonos es un buen indicador avanzado, pero es importante tener en cuenta que todo el mercado se basa únicamente en las expectativas de los inversores y operadores sobre las circunstancias económicas futuras. Por lo tanto, tal vez más que un indicador avanzado del futuro de la economía, señala las expectativas del mercado.

La mejor manera de utilizar los bonos es observar la curva de rendimiento. El rendimiento de un bono es el ingreso que un inversor puede esperar recibir al comprar y mantener un bono. La curva de rendimiento es una línea representada en un gráfico que muestra los rendimientos de los bonos con igual calidad crediticia pero diferentes fechas de vencimiento; el gráfico debería, en teoría, tener una pendiente ascendente, ya que los rendimientos son más altos para los bonos con vencimientos más largos.

El rendimiento de los bonos a corto plazo (aquellos con vencimientos de hasta dos años) se ve directamente afectado por las decisiones de la banca central y las expectativas de los tipos de interés. Sin embargo, el rendimiento de los bonos a largo plazo (aquellos con vencimientos superiores a dos años) se ve afectado por los tipos de interés pero también por factores como la inflación y el crecimiento económico, que pueden tardar más en surtir efecto.
Cuando se tienen en cuenta estas influencias, la forma de la curva de rendimiento puede cambiar. Los analistas utilizan estos cambios para predecir las perspectivas económicas.

Cuando la economía está creciendo, puede esperarse una reactivación como resultado de una mayor inflación. Sin embargo, los bonos de mayor duración se vuelven más arriesgados ya que hay una mayor probabilidad de que suban los tipos de interés. Por lo tanto, los inversores en bonos comenzarán a exigir mayores rendimientos para vencimientos más largos, lo que hará que los rendimientos de los bonos a largo plazo suban más rápido que los de corto plazo, produciendo una curva de rendimiento pronunciada.

Cuando el futuro económico se vuelve incierto, la curva de rendimiento se aplana, ya que los rendimientos de los bonos a corto plazo aumentan más rápido que los de los bonos a largo plazo, a medida que los inversores se vuelven indiferentes a los rendimientos producidos en todos los vencimientos y aceptan lo mismo para cualquier bono.

Si la curva de rendimiento se invierte, es decir, los bonos a corto plazo rinden más que los bonos a largo plazo, puede interpretarse como una señal de que los inversores esperan que el crecimiento económico se ralentice bruscamente mientras la inflación es baja y, por lo tanto, esperan que los bancos centrales reduzcan los tipos de interés.

Estadísticas de producción y fabricación

Las estadísticas de producción y fabricación pueden ser una de las formas más fáciles y rápidas de obtener datos avanzados sobre el estado de la economía. El aumento de la producción y los productos fabricados tiende a tener un impacto positivo en las cifras del producto interior bruto (PIB), lo que se considera un signo de aumento del consumo y un crecimiento económico positivo.

Un cambio en los niveles de producción también puede influir en las tasas de empleo. El número de empleos de fabricación disponibles puede decirnos mucho sobre la confianza de las empresas en su propia expansión y en la economía. Si hay un número significativo de empleos disponibles, las empresas pueden tener un exceso de pedidos a los que atender. Sin embargo, cuando dejan de contratar significa que están recortando para prepararse para un periodo de declive.

También es importante observar los niveles de inventario y las ventas al por menor. Unos niveles elevados de inventario pueden sugerir que la demanda de los consumidores ha aumentado, pero también pueden indicar que los bienes producidos no están abandonando los almacenes.

Ventas al por menor

La información sobre ventas al por menor controla todas las compras de servicios y bienes acabados por parte de los consumidores y las empresas. Es una cuestión muy importante, ya que el consumo representa una gran parte de la actividad económica.

En general, el aumento de las ventas al por menor indica que la economía está mejorando. Si los consumidores tienen confianza en sus circunstancias económicas y en el futuro de su situación, continuarán comprando productos y desembolsando dinero por artículos que no son imprescindibles, lo que hará que los niveles de fabricación aumenten al mismo ritmo que la demanda y que aumente también el PIB. Asimismo, puede tener un impacto directo en los precios de las acciones de las empresas implicadas en la creación de «deseos» de los consumidores. Estas acciones se conocen como acciones cíclicas.

Sin embargo, cuando los consumidores empiezan a tener dudas sobre su futuro económico, dejarán de comprar artículos que no sean imprescindibles y reducirán sus gastos. Durante estos periodos, las acciones defensivas, que corresponden a empresas que se ocupan de las necesidades de los consumidores, como los alimentos y servicios públicos, tenderán a superar al mercado. Para combatir la disminución del gasto, los gobiernos a menudo implementan reducciones fiscales para dar a los consumidores más dinero y fomentar el gasto.

Sin embargo, las ventas al por menor por sí solas no dan necesariamente una imagen exacta del gasto público. Por ejemplo, puede ocurrir que la gente pida préstamos para seguir gastando. Aunque las ventas al por menor seguirían siendo elevadas, los niveles de deuda indicarían que se avecina una recesión.

Tipos de interés

Hay argumentos que sostienen que los tipos de interés son indicadores tanto avanzados como retrospectivos. Son indicadores retrospectivos en el sentido de que la decisión de aumentar o disminuir los tipos de interés la toman los bancos centrales después de que se haya producido un evento económico o un movimiento del mercado. Sin embargo, también son avanzados porque, una vez que se ha tomado la decisión, existe una alta probabilidad de que la economía cambie para adaptarse al nuevo tipo.

Por ejemplo, durante los periodos de prosperidad, cuando los consumidores gastan mucho y las tasas de inflación son altas, es posible que los bancos centrales aumenten los tipos de interés para evitar que la economía crezca con demasiada rapidez. Esta decisión confirma el crecimiento. Sin embargo, los nuevos tipos significan que los bancos tendrán que pagar más para obtener dinero, lo que a su vez aumentará el coste de los préstamos de cara a los consumidores. Por tanto, los consumidores serán más reacios a pedir dinero prestado y no tendrán tantos incentivos para gastar. Las decisiones tomadas por los bancos centrales tendrán importantes repercusiones en los bancos, los consumidores y las empresas de todo el mundo.

Por otro lado, si la economía está estancada, los analistas pueden esperar que los bancos centrales reduzcan los tipos de interés para incentivar el gasto. Esta decisión confirma que el panorama económico es sombrío, pero también indica que el coste de los préstamos disminuirá pronto, el gasto aumentará y la economía comenzará a crecer.

Ahora veamos algunos indicadores retrospectivos: Ahora veamos algunos indicadores retrospectivos:

Aumento del PIB

El producto interior bruto (PIB) es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en un país. Estos datos se utilizan ampliamente para comparar las diferencias entre dos economías y prever su crecimiento.

El aumento del PIB puede tener un efecto en cadena sobre otros indicadores de esta lista, como las tasas de empleo, ya que las empresas contratan a más empleados y aumentan la fabricación.

Si un país tiene una tasa de crecimiento del PIB consistente, es una buena señal de que la economía es estable. Sin embargo, si las tasas de crecimiento del PIB son demasiado aceleradas suelen recibir críticas. Algunos analistas consideran que es demasiado fácil manipular las cifras del PIB, con programas como el quantitative easing o un gasto público excesivo. Por ejemplo, hasta el año 2020, se consideró que la India era la economía que crecía con mayor rapidez, con tasas anuales de crecimiento del PIB del 7% pero, tras detectar un error en el proceso de medición entre 2020 y 2020, parece que esta tasa era en realidad del 4,5%.

Como indicador retrospectivo, la información que el PIB puede ofrecer a inversores y operadores es limitada. Sin embargo, la teoría indica que si la tasa del PIB disminuye dos trimestres seguidos, la economía está entrando en recesión.

Tasas de inflación

La inflación es el aumento sostenido del precio de los bienes y servicios de un país. Es un indicador retrospectivo, ya que es el resultado del crecimiento o declive económico.

Durante los periodos de crecimiento económico, es probable que aumente la inflación. Una alta tasa de inflación puede tener un grave impacto en el precio de la divisa de un país, disminuyendo su poder adquisitivo y haciendo que sea más caro para los consumidores comprar productos, al menos nominalmente. También puede influir sobre otros indicadores macroeconómicos, ya que puede ocasionar una disminución del empleo y del crecimiento del PIB. Las altas tasas de inflación hacen que aumenten los tipos de interés, ya que los gobiernos intentan controlar los precios.

Durante los periodos de recesión económica, el nivel de inflación puede reducirse, llegando incluso a la deflación cuando la primera desciende por debajo del 0%. Aunque pueda sonar positivo, en realidad confirma que los consumidores han recortado sus gastos. Suele ir acompañado de una reducción de la oferta monetaria, una disminución de las ventas al por menor y un aumento de las tasas de desempleo.

Fortaleza y estabilidad de la moneda

La moneda de un país refleja la salud y la estabilidad de su economía, ya que el precio de una moneda se basa en cómo los compradores y vendedores perciben su valor. Es un indicador retrospectivo porque el valor de la moneda cambiará para reflejar las circunstancias políticas y económicas del país.

Cuando hay una incertidumbre o cambio significativo, la inestabilidad se manifiesta en la moneda nacional y el valor puede cambiar rápidamente, lo que se denomina volatilidad del mercado .

Los inversores aprecian una economía fuerte y pagarán más por su moneda. A su vez, una moneda fuerte impulsa la economía, debido a su mayor poder adquisitivo. El impacto que tiene el aumento del precio de la moneda depende de si un país es un importador neto o un exportador neto. Por ejemplo, si un país es un exportador neto, aunque los bienes puedan venderse a precios extranjeros más altos, es posible que los importadores no quieran pagar tales precios. Por otra parte, si un país es un importador neto, se vuelve más barato comprar productos extranjeros.

Una economía débil desincentiva la inversión, lo que hace que la moneda pierda valor. Esto a su vez hace que baje el precio de las exportaciones, algo que, aunque menos positivo para las empresas nacionales, puede hacer que los precios sean más competitivos a nivel mundial. También hace que las importaciones sean más caras, ya que la moneda puede comprar menos, lo que significa que aumenta el precio de los bienes extranjeros para empresas y consumidores. Sin embargo, la debilidad de la moneda también tiene sus ventajas, ya que fomenta el turismo y la demanda de bienes nacionales.

Estadísticas del mercado laboral

Tal vez el indicador retrospectivo más útil sea la tasa de desempleo. Si la tasa de desempleo aumenta mes tras mes durante un periodo, tiende a indicar que la salud de la economía general ha ido empeorando. Si las tasas de empleo caen, significa que las empresas han terminado por perder la esperanza de que la situación mejore y han comenzado a despedir a sus trabajadores.

Incluso una vez que se considera que la economía se ha recuperado, es posible que las tasas de desempleo no disminuyan, ya que las empresas esperan a estar seguras de que la economía está creciendo antes de comenzar a contratar a nuevos trabajadores.

Precios de las materias primas

Los precios de las materias primas se consideran buenos indicadores macroeconómicos porque sus precios de mercado suelen cambiar antes que los de otros indicadores retrospectivos.

Un aumento en toda la economía de la demanda de materias primas, como la madera, el hierro y el aceite, puede interpretarse como señal de que la economía está creciendo. Estas materias con frecuencia son necesarias para la construcción de infraestructuras, por lo que los mayores importadores de materias primas son economías de mercados emergentes. La disminución de la demanda de estas materias es un síntoma de que la economía se está contrayendo y está dejando de haber proyectos de construcción.

El precio de ciertas materias primas, como el oro, aumentará durante las crisis económicas. El oro se considera un activo refugio, ya que los inversores lo consideran un valor seguro durante los periodos de incertidumbre económica. La subida del precio del oro puede ser una señal de que la economía se está desacelerando y los inversores están buscando más estabilidad. La bajada del precio del oro es una señal de que los inversores están moviendo su dinero hacia activos de mayor riesgo.

¿Cuáles son los principales indicadores económicos del Reino Unido?

A continuación, se incluyen algunos indicadores económicos clave del Reino Unido y la frecuencia con la que se publican.

Indicador Institución Publicación
Tipos de interés Banco de Inglaterra Trimestral
Tasas de crecimiento del PIB Oficina de Estadística Nacional Trimestral
Estadísticas del mercado laboral Oficina de Estadística Nacional Cada tres meses
Índice de inflación de precios al consumidor (IPC) Oficina de Estadística Nacional Mensual
Índice de precios industriales (IPRI) Oficina de Estadística Nacional Mensual
Ventas al por menor Oficina de Estadística Nacional Mensual
Informe sobre las tendencias de los consumidores Oficina de Estadística Nacional Cada tres meses

¿Cuáles son los principales indicadores económicos de Estados Unidos?

A continuación, se incluyen algunos indicadores económicos clave de Estados Unidos y la frecuencia con la que se publican.

Indicador Institución Publicación
Tipos de interés Reserva Federal Trimestral
Tasas de crecimiento del PIB Oficina de Análisis Económico Trimestral
Estadísticas del mercado laboral Departamento de Trabajo Cada tres meses
Nóminas no agrícolas Departamento de Trabajo Mensual
Producción industrial y utilización de la capacidad Reserva Federal Mensual
Gasto de los consumidores Departamento de Comercio Mensual
Licencias de obras Oficina del Censo del Departamento de Comercio Cada tres meses

¿Cuáles son los principales indicadores económicos de la Unión Europea?

A continuación, se incluyen algunos indicadores económicos clave de la zona del euro y la frecuencia con la que se publican.

Indicador Institución Publicación
Tipos de interés Banco Central Europeo Trimestral
Tasas de crecimiento del PIB Eurostat Trimestral
Balanza comercial Eurostat Mensual
Confianza del consumidor Eurostat Mensual
Tasa de desempleo Eurostat Mensual
Índice de precios al consumidor de la zona del euro Eurostat Mensual
Ventas al por menor Eurostat Mensual

¿Cuáles son los principales indicadores económicos de Asia?

A continuación se presentan algunos indicadores clave del PIB y de los tipos de interés en Hong Kong, India, Japón y Singapur.

País Indicador Institución Publicación
Hong Kong Tasa de crecimiento del PIB Gobierno de Hong Kong Trimestral
Hong Kong Tipo de interés Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) Trimestral
India Tasa de crecimiento del PIB Ministerio de Estadística y Ejecución de Programas de la India Trimestral
India Tipo de interés Banco de la Reserva de la India Trimestral
Japón Tasa de crecimiento del PIB Cuentas Nacionales de Japón Trimestral
Japón Tipo de interés Banco de Japón Trimestral
Singapur Tasa de crecimiento del PIB Ministerio de Comercio e Industria de Singapur Trimestral
Singapur Tipo de interés Autoridad Monetaria de Singapur Trimestral

¿Cuáles son los principales indicadores económicos de Australia?

A continuación, se incluyen algunos indicadores económicos clave de Australia y la frecuencia con la que se publican.

Indicador Institución Publicación
Tipos de interés Banco de Reserva de Australia Mensual
Tasas de crecimiento del PIB Oficina de Estadística de Australia Trimestral
Tasa de desempleo Oficina de Estadística de Australia Mensual
Balanza comercial Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia Mensual
Ventas al por menor Oficina de Estadística de Australia Mensual
Licencias de obras Oficina de Estadística de Australia Mensual
Índice de precios al consumidor (IPC) Oficina de Estadística de Australia Trimestral
Producción de fabricación Oficina de Estadística de Australia Trimestral

Resumen de los indicadores macroeconómicos

  • Los indicadores macroeconómicos son estadísticas o lecturas de datos que reflejan las circunstancias económicas de un determinado país, región o sector.
  • Los indicadores macroeconómicos pueden tener diferentes significados e impactos en la economía, pero en general hay dos tipos: indicadores avanzados e indicadores retrospectivos.
  • Los indicadores más utilizados son los publicados por fuentes respetadas, como gobiernos, organismos supranacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG).
  • Los indicadores macroeconómicos son importantes para cualquier inversor porque pueden tener una influencia significativa en los movimientos del mercado.
  • La mayoría de las publicaciones macroeconómicas se realizan en fechas concretas, por lo que inversores y operadores pueden prepararse para su publicación y la consiguiente volatilidad del mercado.
  • Puede utilizar el calendario económico de IG para conocer cuándo se publicarán los datos.
  • Entre los principales indicadores macroeconómicos avanzados que se deben tener en cuenta se encuentran el mercado de valores, los precios de la vivienda, los rendimientos de los bonos, las estadísticas de producción y fabricación, las ventas al por menor y los tipos de interés.
  • Entre los principales indicadores retrospectivos se encuentran las tasas de crecimiento del PIB, el índice de precios al consumidor (IPC), la fortaleza de la moneda nacional, las estadísticas del mercado laboral y los precios de las materias primas.
  • La importancia de los datos puede variar dependiendo del país, por lo que es importante conocer los indicadores clave de cada región.

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Cómo invertir en gas natural: Principales estrategias y consejos de trading

¿POR QUÉ INVERTIR EN EL GAS NATURAL Y CÓMO FUNCIONA EL TRADING DEL GAS?

El gas natural es un producto muy popular entre los traders de diario dado que el producto físico no se maneja ni se entrega al vencimiento. El margen es razonable y con alta liquidez, lo que facilita que los traders entren y salgan de las operaciones con poca dificultad. La exposición al gas natural no solo es accesible a través del producto en sí, sino que también existen varios ETF s relacionados al gas natural .

El trading de l gas natural implica estrategias similares a las utilizadas en otras materias primas , como el oro y el petróleo crudo . El análisis fundamental y técnico es muy útil, así como una buena comprensión de lo que afecta a los precios del gas natural, como el clima, el almacenamiento, la oferta y la demanda.

Muchos traders también dirigen su atención a los principales productores de gas natural, como BP, Royal Dutch Shell y el mayor productor de gas natural del mundo, Gazprom. El trading de estas compañías les permite a los operadores hacer un seguimiento del precio subyacente del gas natural.

En este artículo, cubriremos los conceptos básicos del trading de gas natural, así como consejos un poco más avanzados para los inversores en el gas natural que desean mejorar su estrategia de trading .

FUNDAMENTOS DEL TRADING DE GAS NATURAL

Los consejos a continuación son las habilidades y conocimientos fundamentales para mejorar sus operaciones con gas natural:

1.- Entender qué afecta los precios del gas natural.

El precio del gas natural tiende a estar correlacionado con los inventarios de oferta y demanda del producto en sí. Históricamente, la economía básica de la oferta y la demanda se alineó con los precios del gas natural, que aumentaban cuando los niveles de producción disminuían y viceversa cuando la producción incrementaba .

Cuatro cosas clave que afectan el suministro y demanda de l gas natural son:

Clima: C ondiciones climáticas extremas o anormales , y a que pueden alterar las fuerzas de oferta y demanda.

Almacenamiento: El suministro de gas natural en almacenamiento afectará el precio dependiendo de si ha y un superávit o un déficit. – Si hay un excedente en el almacenamiento, es probable que los precios se mantengan bajos debido a un suministro abundante y viceversa.

Alternativas: L os productos sustitutos, especialmente las fuentes de energía más ecológicas, como la energía solar y eólica, afectan los precios del gas natural. Con un mayor enfoque en «volverse ecológicos», estas fuentes de energía amigables con el medio ambiente pueden volverse más pertinentes en el futuro.

Crecimiento económico: E l incremento en el crecimiento económico , especialmente en los sectores industriales, generalmente elevará el precio del gas natural a medida que aumentará la demanda de consumibles y de servicios.

2.- Prestar atención a los principales productores de gas natural

Una estrategia de trading para el gas natural bien planificada implica vigilar a los principales productores de gas natural. Una economía fuerte da como resultado una alta demanda de energía, fertilizantes y bienes y servicios comerciales / industriales. Por lo tanto, un aumento en la economía se correlaciona con precios más altos en el gas , como resultado del aumento de la demanda.

Observando el gráfico a continuación, los Estados Unidos y Rusia poseen la mayor parte de las reservas de gas natural a nivel mundial. El monitoreo de la situación general (política, clima, etc.) en estos respectivos países será beneficioso para su análisis de mercado . Cambios en el almacenamiento de gas natural de la “ EIA ” de EE. UU. y el flujo de utilización de gas natural de esta misma institución son datos importantes para considerar . El calendario económico de DailyFX incluye estos anuncios que se publican todos los jueves a las 10:30 am EST

Producción de gas natural por país:

CÓMO INVERTIR EN EL GAS NATURAL MEDIANTE EL ANÁLISIS TÉCNICO

El análisis técnico permite a los inversores en el gas natural evaluar las tendencias pasadas utilizando varios indicadores, osciladores y movimientos de precios. El trading de l gas natural puede ser repetitivo a veces, lo que permite el uso del análisis técnico para capitalizar estos movimientos.

Los precios del gas natural se mueven en un patrón recurrente que puede ser considerado como cíclico. Mucho de esto se debe al clima. Los precios tienden a ser más altos en invierno (diciembre a febrero) y en el período de verano (julio a agosto), mientras que los meses restantes generalmente reflejan precios más bajos debido a pronósticos meteorológicos más moderados. El movimiento cíclico en el gas natural hace que sea algo anticipado, lo que permite el trading especulativo.

El manejo de operaciones intradía a varios días es una técnica popular utilizada por los inversores en el gas natural , sin embargo, también se puede tomar en cuenta un análisis fundamental. Los traders pueden operar según las tendencias de mercado que permiten establecer niveles de invalidación, niveles de toma de ganancias y relaciones de riesgo-recompensa positivas. Los indicadores se utilizan para confirmar tendencias de mercado y, por lo tanto, para reforzar la dirección de la dirección de las operaciones .

Análisis técnico básico para el trading de gas natural (ver gráfico presentado abajo):

Los traders novatos tienden a preferir líneas de tendencia , patrones de gráficos y niveles de soporte / resistencia . Por ejemplo, cuando el precio del gas natural se acerca al máximo anterior (resistencia), se usará como un objetivo posible . Lo mismo puede decirse de los mínimos anteriores.

Las líneas de tendencia se utilizan para identificar y respaldar una dirección de mercado que puede presentarse mediante la unión de máximos más altos (tendencia alcista) o mínimos más bajos (tendencia bajista). Estas líneas de tendencia también pueden servir como niveles de soporte / resistencia.

El indicador RSI se usa comúnmente no solo para mostrar los niveles de sobrecompra / sobreventa, sino también para determinar divergencia s en la acción de precios . La divergencia se puede utilizar para indicar un posible cambio de tendencia. Si el mercado está en un estado bajista, el RSI podría indicar mínimos más altos mientras que el instrumento subyacente muestra mínimos más bajos. Esta discrepancia (divergencia) entre el precio y el indicador podría potencialmente pronosticar una reversión del instrumento subyacente.

Análisis técnico avanzado:

El operador más sofisticado cronometrará las entradas en el mercado utilizando técnicas como la Teoría de las ondas de Elliot, el Retroceso de Fibonacci e Ichimoku. Una vez que el inversor en el gas natural comprende los factores fundamentales que afectan los precios del gas natural , se puede utilizar el análisis técnico para cronometrar la entrada en el mercado.

Programar su entrada es clave para garantizar un trading exitoso, por lo tanto, se recomienda ampliamente explorar estas técnicas.

Por ejemplo, al observar el gráfico a continuación se puede ver que el 25 de agosto de 2020 hubo informes de inventarios peligrosamente bajos de gas natural debido a la elevada demanda durante todo el período de verano. Esta alta demanda fue el resultado del agotamiento de las existencias durante la temporada de invierno, y dicha información crítica es el análisis fundamental que el comerciante integra rá en su estrategia comercial para el gas natural .

La expectativa de precios más altos ahora puede ser confirmada por análisis técnico. Utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI), notamos una situación de divergencia negativa que es evidente en la tabla entre septiembre y octubre.

La investigación exhaustiva con respecto al análisis fundamental y técnico combinada con un prudente manejo del riesgo y apalancamiento es esencial tanto para los traders principiantes como para los avanzados. La incorporación de la dinámica mencionada resultará beneficiosa como una evaluación general del mercado del gas natural .

HORAS DE OPERACIÓN DEL GAS NATURAL

Estar familiarizado con las horas de operación del gas natural es clave para obtener una base sólida al realizar operaciones en el gas natural . En base a los futuros de gas natural (NG) Henry Hub de NYMEX, los cuales se ha n convertido en la referencia de precio estándar global para el gas natural , es importante tener en cuenta los siguientes horarios de mercado:

5:00 pm – 4:00 pm (domingo a viernes) CT con un descanso de 60 minutos cada día a partir de las 4:00 pm CT.

RECURSOS PARA AYUDARLE EN EL TRADING DEL GAS NATURAL:

Los operadores tanto principiantes como avanzados pueden beneficiarse de los muchos recursos que DailyFX proporciona para informar sobre las estrategias comerciales y mejorar la confianza en el trading de materias primas como el gas natural:

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